业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为10748.51万元、17830.41万元、98417.27万元和77554.13万元，2019 - 2021年均复合增长率为202.59%[25] - 2022年1 - 6月公司新增订单金额3.85亿元，较2021年1 - 6月的11.21亿元下降幅度较大[25] - 2022年营业收入130,078.08万元，较去年同期增长32.17%[84] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,570.48万元，与去年基本持平[85] - 2022年全年毛利率为43.04%，与2021年基本持平，毛利额55,988.58万元，较去年同比增长32.09%[87][88] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额168,473.53万元，所有者权益102,337.66万元，资产负债率39.26%[77] - 2022年1 - 6月营业收入77,554.13万元，净利润20,242.94万元，研发投入占比9.06%[78] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率21.27%，基本每股收益0.56元[79] - 2022年12月31日资产总额230,432.00万元，较2021年末增长117.33%[81] 产品销售 - 2022年1 - 6月主营业务收入77,554.13万元，充电管理芯片收入70,142.55万元，占比90.44%[67] - 2021年度电荷泵充电管理芯片收入59,452.25万元，占比60.41%[67] - 2022年6月末公司在手订单整体平均单价2.62元/颗，低于2022年1 - 6月整体销售平均单价2.91元/颗[32] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入为26,000万元至32,000万元，与上年同期相比下降38.18%至23.92%[96] - 预计2023年第一季度毛利率约为43%，与上年同期略有波动，与2022年全年平均基本持平[97] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为3,000万元至4,500万元，与上年同期相比下降76.57%至64.86%[97] 发行情况 - 本次发行股数6,353万股，占发行后总股本比例15%，发行后总股本42,353万股[39] - 每股发行价格39.99元，发行市盈率71.56倍，发行市净率4.99倍[39] - 募集资金总额254,056.47万元，净额237,483.71万元[39] 战略配售 - 公司高级管理人员、核心员工通过专项资管计划参与战略配售，最终获配数量237.3422万股，限售期12个月[40] - 保荐人相关子公司中信建投投资参与战略配售，实际跟投比例为3.00%，实际跟投股数为190.59万股，限售期24个月[40] - 本次发行最终战略配售的股票数量为452.9384万股，占本次发行数量的7.13%[41] 研发情况 - 2019 - 2021年累计研发投入15,696.29万元，占最近三年累计营业收入的比例为12.36%[76] - 2021年末研发人员占员工总数的比例为55.06%[76] - 截至2022年6月30日，应用于主营业务收入的境内发明专利为50项[76] 股权结构 - 发行前阮晨杰持股72,780,573股，占比20.2169%；发行后持股比例降至17.1843%[184] - 发行前辰木信息持股51,390,183股，占比14.2752%；发行后持股比例降至12.1338%[184] - 截至2023年2月17日，公司有39名股东，其中13名为申报前十二个月新增股东[197] 合作采购 - 2022年1月30日公司与中芯国际签订协议，需支付产能保证金51040.00万元[30] - 公司承诺2022 - 2024年向中芯国际及其关联公司采购产品金额不低于年度计划采购金额的90%，2025年承诺采购金额不低于2024年的承诺采购金额[30] 其他 - 公司拟加强车载产品线投入，车规级电源管理芯片新产品面临研发风险[109] - 募集资金总投资额和投入金额均为165,799.48万元，用于高性能充电管理和电池管理芯片等5个项目[104]