上市信息 - 公司股票于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“索辰科技”，代码“688507”[5][35] - 发行价格245.56元/股，对应发行后市值101.50亿元[38] - 本次公开发行后的总股本4133.34万股，发行股票数量1033.34万股[37] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量907.6894万股，占比21.96%[37] 业绩数据 - 2022年营业总收入26805.23万元，较上年同期增长39.11%[91] - 2022年归属于母公司股东的净利润5377.12万元，较上年同期增长6.78%[91] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动幅度 - 1.93% - 29.06%[94] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润 - 1900.00 - - 1600.00万元，同比变动金额 - 430.64 - - 130.64万元[94] 财务指标 - 2022年末流动资产54289.73万元，较上年度期末增长23.58%[91] - 2022年末流动负债16121.21万元，较上年度期末增长82.37%[91] - 2022年末总资产72497.96万元，较上年度期末增长18.81%[91] - 2022年度研发费用为8760.14万元，占营业收入的比例为32.68%[185] 业务结构 - 2022年1 - 6月国防科技业务收入1491.34万元，占比94.05%[29] - 2022年1 - 6月航空航天业务收入184.58万元，占比11.64%[29] - 2022年1 - 6月国防装备业务收入363.40万元，占比22.92%[29] 募集资金 - 本次发行募集资金总额253746.97万元，净额为231574.91万元[84] - 本次募集资金拟用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目等[25] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈灏发行前直接持股1100.4483万股，占比35.50%，合计控制公司股份总数的57.62%[41] - 发行后股东户数为10606户[86] 未来策略 - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[145] - 公司将严格管理募集资金使用，防范使用风险[145] - 公司将提高经营管理水平，提升整体盈利能力[146] - 公司将推进全面预算管理，控制经营和管控风险[146]