发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），发行股数1033.34万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4133.34万股[7][50] - 每股面值1元，发行价格245.56元，发行市盈率368.92倍，发行市净率3.69倍[7][50] - 发行日期2023年4月6日，拟上市科创板，保荐人是海通证券[7] - 募集资金总额253746.97万元，净额231574.91万元，发行费用概算22172.06万元[51] 业绩情况 - 2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[21][95] - 2019 - 2021年营业收入分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元，年均复合增长率28.97%[75][137] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元[75][137] - 2022年营业收入26805.23万元，较2021年增长39.11%，净利润5376.74万元，较2021年增长6.77%[80] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动 - 1.93% - 29.06%[85] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润 - 1900.00 - - 1600.00万元，同比变动 - 430.64 - - 130.64万元[85] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元，与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[27][97] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上的比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[27][97] - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[28][98] - 报告期各期研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[31][101] - 报告期内计入当期损益的政府补助2020年及2021年占利润总额比例分别为24.15%和46.63%[102] - 报告期内综合毛利率分别为64.79%、82.03%、73.29%和38.91%[105] 公司架构 - 有境内子公司上海索天、嘉兴索辰等，境外子公司美国子公司、英国子公司Fasmoe等，参股公司江西东辰，分公司索辰西安、索辰南京等[13][14] - 控股股东和实际控制人是陈灏，直接持有公司1100.4483万股股份，占比35.5%，合计控制公司股份总数的57.62%[37][153] 研发与业务 - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项，研发人员129人，占员工总数比重63.86%[67][72] - 本次募集资金投资年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，计划采购设备5660万元[29][30][100] - 预计未来2 - 3年产品销售收入稳定增长，工程仿真软件销售占比保持在50%以上[86] 风险提示 - 业绩受季节性影响大，客户合作关系或项目交付延迟会影响全年业绩[21] - 与境外竞争对手有差距，开拓民营客户难，客户集中于军工领域[22][25][28] - 研发投入大，研发失败或产品不符需求影响利润总额[31]