上市信息 - 裕太微股票于2023年2月10日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为8000万股，上市初期无限售流通股数量为1821.8892万股，占比22.77%[7] - 本次发行规模为184,000.00万元，募集资金总额18.4亿元，净额16.716998亿元[68][72][75] 业绩数据 - 报告期内，公司归母净利润分别为 - 2748.99万元、 - 4037.71万元、 - 46.25万元及1532.17万元[10] - 扣非后归母净利润分别为 - 3035.92万元、 - 4419.36万元、 - 937.06万元及965.28万元[11] - 报告期内，公司经营活动现金流净额分别为 - 2910.99万元、387.40万元、 - 13.40万元和 - 4656.56万元[12] - 报告期内公司营业收入分别为132.62万元、1,295.08万元、25,408.61万元及19,178.95万元[15] - 预计2022年全年营业收入4.004479亿元至4.205479亿元，较2021年增长57.60%至65.51%[79] - 预计2022年归属于母公司股东净利润为 - 208.92万元至647.00万元[79] - 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润约为 - 1227.84万元至 - 371.92万元[80] 市场与客户 - 2021年公司在以太网物理层芯片市场份额仅为2%[14] - 2021年公司营业收入仅有2.54亿人民币，专利仅有24件[14] - 报告期内公司前五大客户销售收入合计占当期主营业务收入比例分别为98.92%、67.58%、59.56%和59.88%[17] - 报告期内公司对特定企业合计收入占当期主营业务收入占比分别为0.00%、36.99%、43.26%和55.20%[17] 采购情况 - 报告期内公司向前五大供应商合计采购金额占同期采购金额比例分别为100.00%、100.00%、99.92%及99.80%[18] - 报告期内公司向中芯国际采购金额占当期采购总额比例分别为24.70%、74.36%、61.71%及64.01%[18] - 报告期内公司向中芯国际采购晶圆及光罩金额占各期晶圆及光罩采购总额比例达到27.75%、97.45%、99.34%和99.11%[18] 股权结构 - 欧阳宇飞及史清直接持股及通过瑞启通合计控制发行人25385400股股份，占本次发行上市后股份总数的31.73%[30] - 欧阳宇飞、史清及其一致行动人瑞启通、唐晓峰合计控制发行人29605800股股份表决权，占本次发行上市后股份总数的37.01%[30] - 本次发行后前十名股东合计持股48,160,380股，占比60.21%[65] 研发与投入 - 公司拟五年投入95,000.00万元用于车载以太网芯片等项目并补充流动资金35,000.00万元[20] - 报告期内公司研发投入分别为1,957.97万元、3,211.31万元、6,626.74万元及5,438.96万元[20] - 发行人2021年度营业收入为25,408.61万元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为43.96%[26] 股份限售与减持 - 瑞启通持有公司股票的限售期为自公司股票上市之日起3个完整会计年度[60] - 公司实际控制人等承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前持有的公司股份[94][98][102] - 公司上市未盈利时，相关人员在公司实现盈利前3个完整会计年度内不得减持首发前股份[94][98][102] 股价稳定与利润分配 - 自公司股票上市之日起3年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，应实施稳定股价措施[128] - 公司利润分配优先采用现金分红方式[152] - 现金分红需满足可分配利润为正、审计报告标准无保留、无重大投资计划或支出等条件[155][156][157]