发行相关 - 公司委托上海市锦天城律师事务所作为向特定对象发行A股股票事宜的特聘专项法律顾问[5] - 本次发行已获上交所审核通过，尚需中国证监会履行发行注册程序[20][174] - 发行募集资金总额调整为不超过196430万元，用于三个募投项目[18][176] 股权结构 - 2023年公司股份总数由201726500股增加至203962000股，注册资本变更为203962000元[41][42] - 2024年2月28日，公司向568名激励对象授予476.35万股限制性股票，约占股本总额2.34%[42] - 赵盛宇为公司实际控制人，共实际控制33.41%表决权[40] 业务资质 - 江苏海目星获高新技术企业证书等多个业务资质证书[48] - 与行智能获环境管理体系认证证书和质量管理体系认证证书[48] 业绩情况 - 发行人最近三年主营业务收入分别为183612.66万元、393621.82万元、459893.19万元[52] - 2021 - 2023年公司关联采购金额分别为41.44万元、1437.71万元和678.58万元[85] - 2023 - 2021年关联销售金额分别为151.78万元、372.45万元和414.84万元[88] 资产情况 - 截至2023年12月31日，货币资金105860.93万元，交易性金融资产6283.81万元等[61] - 2023年末关联方应收账款账面余额合计132.91万元，坏账准备6.70万元[98] - 2023年末关联方应付账款账面余额合计379.93万元[100] 土地与房屋 - 成都海目星新增土地使用权面积112823.78平方米，用途为工业用地[104] - 江门海目星新增房屋所有权面积为138221.33平方米，于2024年2月22日取得不动产权证书[105] - 海目星新增多处租赁房屋面积，同时退租房屋面积为1413.92平方米[106][107] 知识产权 - 发行人及其子公司新增4项注册商标，新增233项专利所有权[109][110] - 补充核查期间发行人及其子公司新增6项实用新型专利、8项外观设计专利[126] - 补充核查期间发行人及其子公司新增90项著作权[128] 合同与借款 - 截至2023年12月31日，公司新增2项采购合同、6项银行借款合同、1项工程合同[139] - 江苏海目星向中国银行金坛支行借款11800万元，借款期限为2023.7.4 - 2024.11.28[139] - 海目星向交通银行天安支行借款10000万元，借款期限为2023.9.20 - 2024.8.20[139] 公司治理 - 2023年12月11日，公司完成第二届董事会、监事会换届，聘任/选举产生新一届高级管理人员等[149] - 2024年4月11日，公司董事会同意聘任罗筱溪为副总经理兼董事会秘书[150] - 公司报告期内按法律法规建立了匹配的内部控制制度[200] 税收与补助 - 2021 - 2023年海目星企业所得税税率为15%，部分子公司税率不同[151] - 公司报告期内增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[153] - 2021 - 2023年发行人计入当期损益的政府补助分别为3065.39万元、3500.82万元、46727.67万元[156] 募投项目 - 西部激光智能装备制造基地项目（一期）新增动力电池前端装配线等设备[176] - 海目星激光智造中心项目将前次募投项目预定可使用时间延至2024年6月[176] - 公司2023年8月21日取得西部激光智能装备制造基地项目（一期）用地[188]