募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元，2021年3月19日到位[2][3] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元，2023年8月4日到位[4] 资金使用与余额 - 截至2022年底，首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目1.27亿元，超募资金永久补充流动资金1.03亿元，未使用金额3.44亿元[5] - 2023年，首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目0.14亿元，超募资金永久补充流动资金0.50亿元，年底累计投入募投项目1.41亿元，累计超募资金永久补充流动资金1.53亿元，未使用金额2.89亿元[5] - 2023年，发行可转换公司债券募集资金支付发行费用0.03亿元，补充流动资金0.93亿元，年底未使用金额5.26亿元[6][7] - 截至2023年底，募集资金专户存款余额2.46亿元，已计入利息收入及理财收益3755.58万元，已扣除手续费2710.04元[9][10] - 截至2023年底，首次公开发行股票募集资金现金管理年末余额1.20亿元，发行可转换公司债券募集资金现金管理年末余额4.50亿元，合计5.70亿元[12] 资金置换与管理 - 2021年4月26日，公司使用2942.73万元首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金[12] - 2021年5月20日，自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用2942.73万元从募集资金专户置换转出[13] - 2023年10月13日，自筹资金预先支付发行费用271.75万元从募集资金专户置换转出[13] - 2023年公司使用最高不超3.5亿元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2023年公司使用最高不超5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] 投资收益 - 截至2023年12月31日，公司累计投资收益3333.07万元，2023年度投资收益1231.97万元，理财产品余额5.7亿元[16] 超募资金使用 - 2023年公司使用5000万元首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.79%[17] - 截至2023年12月31日，公司累计使用1.53亿元超募资金永久补充流动资金[17] 资金用途变更与投入 - 2023年首次公开发行股票募集资金净额5.51亿元，变更用途资金总额1.01亿元，占比18.34%[30] - 2023年首次公开发行股票募集资金本年度投入6435.42万元，累计投入2.94亿元[30] 项目进度与计划 - 石墨设备扩产项目截至期末投入进度52.16%，预计2025年6月达到预定可使用状态[30] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资32500万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 32500万元[35] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 19500万元[35] - 补充流动资金承诺投资9299.91万元，2023年度投入9299.91万元，累计投入9299.91万元[35] - 石墨设备扩产项目原计划建设用地面积26700平方米，房屋建筑面积23500平方米，已取得部分地块不动产权证，宗地面积21865平方米，房屋建筑面积12823.76平方米[31][32] - 石墨设备扩产项目预计于2024年6月底前落实项目的实施地点和实施方式[32] - 研发中心项目因地块土地问题未能如期解决，预计在2024年9月底前落实实施地点和实施方式[33] - 研发中心项目投入募集资金总额为10109.31[38] - 研发中心项目预计2026年9月达到预定可使用状态[38] 合作与协议 - 2023年2月公司与如皋市人民政府签订《战略合作协议》[39] - 如皋市出让地块土地面积约40亩用于新建研发中心项目[39] - 2023年2月21日公司审议通过变更部分募投项目实施地点等议案[39] - 2023年3月9日公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案[39]