募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额2.46亿元，含利息及理财收益3755.58万元，扣除手续费2710.04元[8] - 2023年末首次公开发行股票募集资金结余2.89亿元[11] - 2023年首次公开发行股票募投项目投入1435.42万元，永久补充流动资金5000万元[9] - 首次公开发行股票募集资金累计投入2.94亿元，占净额比例53.33%[13] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为61299.91万元[19] - 2023年本期募投项目投入金额为9299.91万元，年末募集资金结余金额为52646.86万元[19] 项目进展 - 石墨设备扩产项目截至期末累计投入1.41亿元，进度52.16%[13] - 研发中心项目截至期末累计投入为0，与承诺投入差额1.01亿元[13] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资总额为32500.00万元，预计2026年8月达到预定可使用状态[21] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资总额为19500.00万元，预计2026年8月达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资总额为9299.91万元，本年度投入金额为9299.91万元[21] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额：高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目为 - 32500.00万元，锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目为 - 19500.00万元[21] 未来展望 - 公司预计2024年6月底前落实石墨设备扩产项目的实施地点和实施方式[14] - 公司预计2024年9月底前落实研发中心项目的实施地点和实施方式[14] - 研发中心项目拟投入募集资金总额为10109.31万元，预计2026年9月达到预定可使用状态[17] 资金使用与管理 - 2023年，公司使用最高不超过35000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[15] - 2023年，公司使用5000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为27.79%[15] - 截至2023年12月31日，公司累计使用15300.00万元超募资金永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理余额5.70亿元[10] - 2021年5月20日，2942.733739万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用[15] - 2023年8月29日公司同意用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,717,452.81元[22] - 2023年10月13日，2,717,452.81元自筹资金从募集资金专户置换转出[22] - 2023年8月18日公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[22] - 公司使用最高不超50,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[22] 其他事项 - 公司于2023年2月与如皋市人民政府签订《战略合作协议》，取得约40亩地块使用权用于新建研发中心项目[17] - 2023年3月9日公司召开第一次临时股东大会，审议通过变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案[17] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[23] - 保荐代表人通过多种方式对公司募集资金存放、使用及项目实施情况核查[24] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定[25] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务[25] - 公司募集资金使用情况与已披露情况一致，无变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[25]