募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.032769亿元，存储账户余额3481.23万元[2] - 账户应有余额与实际余额差异4500万元，系使用闲置募集资金补充流动资金[3] - 募集资金总额为44329.26万元，本年度投入18679.80万元，累计投入30327.70万元[25] 项目专户余额 - 截至2023年12月31日，变频器和SVG研发升级及扩产项目专户余额9.88万元[7] - 截至2023年12月31日，轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目专户余额41.64万元[7] - 截至2023年12月31日，储能产品研发PCS及产业化项目专户余额104.04万元[7] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目专户余额3325.67万元[7] 项目投入进度 - 变频器和SVG研发升级及扩产项目承诺投资14975.70万元，截至期末累计投入10727.44万元，投入进度71.63%[25] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目承诺投资8651.82万元，截至期末累计投入4459.92万元，投入进度51.55%[25] - 储能产品研发及产业化PCS项目承诺投资10380.16万元，截至期末累计投入7735.63万元，投入进度74.52%[25] - 研发中心建设项目承诺投资7512.34万元，截至期末累计投入4595.47万元，投入进度61.17%[26] - 补充流动资金承诺投资17500.00万元，调整后为2809.24万元，截至期末累计投入2809.24万元，投入进度100.00%[26] 资金使用与管理 - 2023年实际使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未归还[11] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品本金8123.57万元[12] - 公司于2023年8月6日同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际已使用4500.00万元[26] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[27] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8123.57万元[27] 项目变更 - “研发中心建设项目”实施地点变更为山东省济南市章丘区智城科创园1号楼，实施方式变更为购置研发基地，投资总资金7512.34万元不变[18] - “研发中心建设项目”实施地点由山东省汶上县变更为山东省济南市章丘区[27] - “研发中心建设项目”实施方式由自建变更为购置研发基地[27] 审核意见 - 中兴华会计师事务所认为公司编制的专项报告在所有重大方面按规定编制[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规要求[23]