发行与股本信息 - 本次发行股票数量不超过3,042万股，占发行后总股本比例不低于25%[10][36] - 发行后总股本不超过12,168万股[10][36] - 本次发行完成后公司总股本将由9126.00万股增至12168.00万股[108] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率为25.24%[62][120] - 2023年1 - 6月营业收入为14,004.04万元，较上年同期增长28.07%[82][83] - 2023年1 - 9月预计营业收入21,000 - 24,000万元，同比变动17.36% - 34.12%[86] - 2022年公司净利润5,591.42万元，2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润4,300 - 5,200万元，同比变动8.31% - 30.98%[80][86] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[29][98] 客户与销售 - 宁波哲能为公司报告期内第一大客户，江苏君华为第二大客户[18] - 报告期内对江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元、4685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%、18.88%[25][93] - 2022年前五大客户销售金额合计14804.61万元，占主营业务收入比例59.67%[56][57] 产品与技术 - 公司主要产品形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[38] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][58] - 公司已取得欧盟REACH认证、RoHS认证等多项认证[40] 原材料采购 - 氟酮占公司PEEK粗粉生产成本的50%左右，主要由营口兴福和新瀚新材供应，采购占各期原材料采购总额比例为65.19%、50.15%和63.79%[31][41][115] - 2022年前五大原材料供应商采购合计12056.20万元，占当期采购总额81.66%[43][44] 未来展望 - 英国威格斯在国内的PEEK生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产[24][110] 募集资金 - 募集资金项目包括年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目[14][37] - 本次募集资金拟投资项目总额48,954.73万元，利用募集资金投资额45,510.26万元[89] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，谢怀杰直接持股40.47%，为公司控股股东，谢怀杰、谢雨凝、毕鑫合计持股45.78%，为共同实际控制人[152][190][192] - 2020年中科科投和长春洁润合计认购223.1万股，金额3346.5万元[145] 子公司情况 - 公司有三家全资子公司上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工，无参股公司[183] - 上海尚昆2022年总资产434.91万元、净资产363.25万元、营业收入3211.31万元、净利润79.12万元[185]