公司基本信息 - 公司注册资本222,147,539元人民币，股票代码000695，1997年2月18日在深交所上市[10] 业务与产能 - 2023年剥离包装印刷业务，收购翔福新能源进入负极材料领域，生产线下半年投产[11][12][13] - 截至报告期末，负极材料成品线产能4.00万吨、石墨化产能1.80万吨[13] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，包装印刷业务收入0，出版物印刷收入4,519.45万元占比18.58%，负极材料收入19,799.42万元占比81.42%[14] - 2023年度，包装印刷业务收入6,028.97万元占比17.77%，出版物印刷收入9,558.70万元占比28.17%，负极材料收入18,275.28万元占比53.86%[14] - 2024年6月30日，资产总计125,369.21万元，负债合计102,047.54万元，所有者权益合计23,321.67万元[17] - 2024年1 - 6月，营业收入24,444.67万元，营业利润 - 383.01万元，净利润 - 215.48万元[19] - 2023年度，营业收入34,389.38万元，营业利润 - 3,809.28万元，净利润 - 3,740.47万元[19] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额8,175.92万元，投资活动现金流量净额 - 26,052.75万元，筹资活动现金流量净额13,623.02万元[21] - 2023年度，经营活动现金流量净额 - 2,052.09万元，投资活动现金流量净额 - 15,976.37万元，筹资活动现金流量净额22,624.26万元[21] - 2024年1 - 6月，流动比率0.53，速动比率0.33，资产负债率81.40%，应收账款周转率1.82次，存货周转率1.92次[23][24] - 2024年1 - 6月，归属于发行人股东的净利润158.36万元，扣除非经常性损益后净利润77.97万元[24] - 2024年1 - 6月，研发投入占比2.58%，每股经营活动现金流量0.37元/股，每股净现金流量 - 0.19元/股，归属于发行人股东的每股净资产0.84元/股[24] - 报告期各期营业收入分别为49161.72万元、41511.32万元、34389.38万元和24444.67万元，净利润持续为负[33] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为 - 2581.52万元、 - 5308.15万元、 - 2052.09万元和8175.92万元[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24390.68万元、19869.34万元、10266.75万元和15216.39万元，占比分别为48.26%、51.20%、35.56%和34.98%[35] - 报告期各期末存货价值分别为19928.53万元、15372.39万元、7786.56万元和14801.20万元，占比分别为39.43%、39.61%、26.97%和34.02%[36] 风险提示 - 面临政策变动、市场竞争加剧、原材料价格波动等经营风险[25][26][29] - 面临控股股东、实际控制人控制不当、主要客户依赖、同业竞争与独立性相关风险[30][31][32] - 面临业绩下滑、经营性现金流量为负、应收账款较大及减值、存货金额较大及跌价等财务风险[33][34][35][36] 发行股票 - 向特定对象发行股票定价基准日为第十一届董事会第十次会议决议公告日，发行价7.04元/股[47] - 募集资金不超46,914.56万元，发行股数不超66,640,000股，不超发行前总股本30.00%[49] - 控股股东旭阳控股发行前股份18个月内不得转让，认购股份三年内不得转让[51] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[54] - 募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[56] - 发行决议自股东大会审议通过日起12个月内有效[57] - 平安证券指定谭杰伦、郑兵为保荐代表人，王添为项目协办人[58][81][82] - 发行相关事宜经第十一届董事会第十次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过[71] - 发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[72][73] 持续督导 - 持续督导期为发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[74] - 督导完善防止大股东等违规占用资源、高管损害发行人利益等制度[74] - 督导保障关联交易公允性和规范性，对关联交易发表意见[77] - 督导履行信息披露义务，审阅相关文件[77] - 持续关注募集资金专户存储等承诺事项[77] 其他 - 董事长、总经理、法定代表人为何之江[86]