发行信息 - 本次公开发行股份4304.35万股，占发行后总股本比例25%，每股面值1元，发行价格20.68元，发行日期2023年3月27日，拟上市深交所主板，发行后总股本17217.38万股[5][33] - 发行市盈率36.75倍，市净率2.76倍，募集资金总额89013.96万元，净额82581.45万元[35] - 发行费用中保荐承销费5038.53万元、审计及验资费551.89万元、律师费226.42万元等[35] 业绩数据 - 报告期各期“冷酸灵”品牌在抗敏感牙膏细分领域线下市场份额占比稳定在60%左右[21][37][48][95] - 2022年全年营业收入131333.03万元，同比增长14.95%，净利润13461.11万元，同比增长13.25%[71] - 2022年经营活动产生的现金流量净额8351.02万元，同比增长14.59%，期末现金及现金等价物余额22533.49万元，同比增长62.95%[72] - 预计2023年1 - 3月营业收入32600 - 34300万元，同比变动5.27% - 10.76%，净利润3100 - 3350万元，同比变动9.04% - 17.83%[74] 市场与业务 - 中国口腔清洁护理用品行业市场化竞争程度高，已转向全方位竞争[21] - 公司构建了以经销、直供与电商模式为主的营销网络体系[40] - 公司牙膏在线下销售渠道零售额市场份额占比6.83%、销量市场份额占比9.95%，行业排名第四、本土品牌第二[47] - 冷酸灵品牌牙刷2021年线下市场零售额市场份额占比提升至4.25%，同比增速21.06%，位居行业第五、本土品牌第三[49] 未来展望 - 公司未来将沿“口腔大健康”主线发展口腔护理、医疗、美容、资本管理四大业务板块[79] - 在口腔护理领域围绕清洁用品赛道提高核心品类市场占有率，布局电动护理品类[79] - 在口腔医疗等领域着眼全球市场，向高端制造和服务产业战略延伸[79] 其他 - 转让工合房地产20%股权、信汇小贷10%股权，出售重庆百货0.59%股权[12] - 公司已参与20余项国家及行业标准制修订，取得191项国内授权专利[37] - 公司有1家全资子公司重庆登康口腔健康科技有限公司，1家参股公司重庆金属材料股份有限公司[146][147]