公司概况 - 公司成立于2005年5月30日，注册资本9666万元人民币，主要从事弹簧产品研发、生产和销售，应用于汽车行业[31][22] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司，实际控制人为金雷，综合实力位列国内弹簧行业排名前三位[31][37] - 系高新技术企业，截至招股书签署日已获得162项国家专利，其中发明专利11项，实用新型专利151项[35] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月盘条、圆钢采购金额分别为16331.54万元、21460.21万元、32372.48万元和17036.11万元，分别占总采购金额的58.25%、57.09%、58.58%和60.16%[25][54] - 报告期内营业收入41523.83万元、52871.11万元、71777.64万元和37605.18万元，归母净利润4454.41万元、7294.49万元、6189.65万元和4262.78万元[38] - 2022年度营业收入88583.40万元，较上年同期上升23.41%；归母净利润11261.98万元，较上年同期上升81.95%[43] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间21000.00 - 25000.00万元，较上年同期上升17.10% - 39.40%[44] - 2022.6.30资产总额88302.40万元，归属于母公司所有者权益49299.70万元，资产负债率（母公司）32.77%[40] 股权结构 - 截至招股书签署日，实际控制人金雷直接持有22.50%股权，并通过控股公司控制65.01%股份[26][67] - 2016年11月公司整体变更为股份公司，历经多次增资和股权转让[95][97] 募集资金 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12888万股[5][33] - 募集资金扣除发行费用后用于三个项目，投资总额和拟投入募集资金均为43420万元[49] 市场与客户 - 弹簧产品进入中国2022年汽车销量排名前十位的多家企业供应链，还进入海外知名零部件供应商全球供应链体系[39] - 销售主要采用直销模式，与国内外知名汽车主机厂及零部件供应商建立良好合作关系[36] 风险提示 - 宏观经济发展不及预期、政策调整或支持力度减弱可能影响经营业绩[22][24] - 存在管理、技术创新、人才流失、产能消化、财务指标下降等风险[68][69][70][72][73] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，拥有4家全资子公司和1家控股子公司[171] - 各子公司有不同的资产、营收和利润情况[180][188][191][194] 收购情况 - 2016 - 2018年进行多次股权收购，支付对价涉及金额数千万元[157] - 收购均为股权收购，不涉及人员安置，无纠纷或潜在纠纷，涉税主体已足额及时缴纳税款[157][158]