业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为162,653.86万元、161,377.00万元、207,217.94万元和140,537.52万元，呈增长趋势[41] - 报告期内，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,575.25万元、7,044.44万元、7,868.85万元和7,255.55万元[41] - 2022年预计营业收入190,000.00 - 195,000.00万元，较2021年下降8.31% - 5.90%[50] - 2022年预计归属于母公司所有者的净利润9,500.00 - 10,500.00万元，较2021年增长16.13% - 28.36%[50] - 2022年预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,800.00 - 9,800.00万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[50] 用户数据 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[29] 未来展望 - 本次发行后募集资金（扣除发行费用后）将投入项目，总投资额66,900.41万元，募集资金投入金额59,038.41万元[57] - 本次募集资金主要投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等项目[76] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 9月至2019年度，研发投入占营业收入的比例分别为3.36%、3.30%、4.96%、3.49%[47] 市场扩张和并购 - 报告期内公司不存在收购兼并其他企业资产（或股权）的情况[112] 其他新策略 - 报告期内发行人部分非关键性业务环节采用劳务外包形式[71] 公司基本信息 - 公司成立于2011年6月27日，注册资本10,257.00万元人民币[34] - 公司控股股东和实际控制人均为顾维[34] - 公司行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 公司拟上市交易所为深圳证券交易所[34] - 股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[35] - 发行后总股本不超过136,760,000股[35] - 公司产能超过100万台，拥有三条高自动化生产线[37] 股权结构 - 报告期初公司股权结构：顾维认缴4,290.00万元（出资比例55.00%），志道投资认缴2,340.00万元（出资比例30.00%），时乾中认缴1,170.00万元（出资比例15.00%）[96] - 股份公司成立后，顾维持股4,047.00万股（持股比例41.65%）[96] - 2021年7月，公司增资至9477万元，增资金额7479.38万元，宁波吉德和安华创新分别占增资后注册资本的5.17%和3.38%[100] - 2021年9月股权转让完成后，顾维、志道投资、时乾中出资比例分别为45.27%、24.69%、12.35%[103] - 2021年10月增资完成后，顾维、志道投资、时乾中出资比例分别为41.65%、24.08%、9.54%[106] - 2022年3月增资完成后，顾维、志道投资、时乾中持股比例分别为39.46%、22.81%、9.04%[110] 子公司及参股公司 - 截至招股说明书签署日，公司拥有1家控股子公司合肥三电，注册资本2000万元[116] - 公司参股安徽肥西农村商业银行，持股0.49%，2022年1 - 9月净利润17465.68万元，2021年度净利润21828.14万元[118][119] - 公司控股子公司发行人持股51%，2022年1 - 9月营业收入21288.03万元，净利润419.13万元[117] 董监高及核心人员 - 公司共有7名董事、3名监事、3名高级管理人员和3名核心技术人员[151] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[151] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，本届任职期限为2022.1 - 2025.1[158] - 公司高级管理人员本届任职期限为2022.1 - 2025.1[161] - 报告期内，2022年1 - 9月公司董监高及核心人员薪酬总额222.02万元，占利润总额2.78%；2021年度薪酬总额279.72万元，占利润总额3.25%；2020年度薪酬总额202.62万元，占利润总额19.26%；2019年度薪酬总额244.55万元，占利润总额3.94%[184] 员工情况 - 报告期各期末，2022 - 9 - 30员工人数1004人，2021 - 12 - 31员工人数1075人，2020 - 12 - 31员工人数1094人，2019 - 12 - 31员工人数868人[195] - 截至2022年9月30日，生产人员678人，占比67.53%；销售人员31人，占比3.09%；采购人员13人，占比1.29%；研发人员160人，占比15.94%；管理人员122人，占比12.15%[196][197] - 截至2022年9月30日，本科及以上学历员工162人，占比16.14%；大专学历员工191人，占比19.02%；中专及以下学历员工651人，占比64.84%[198] - 截至2022年9月30日，30岁及以下员工351人，占比34.96%；31 - 40岁员工308人，占比30.68%；41 - 50岁员工264人，占比26.29%；51岁及以上员工81人，占比8.07%[199]