投资信息 - 公司全资子公司拟认缴出资980万元参与投资基金，占6.91%份额[2] - 合伙企业总认缴出资额将由13400万元变更为14180万元[4] - 本次投资全部完成后科力半导体在合伙企业出资比例为6.91%[4] 企业注册资本及占比 - 苏州龙驹东方投资管理企业注册资本1000万元，苏州龙驹企业管理中心认缴890万元，占89%[5] - 苏州东方创联投资管理有限公司注册资本200000万元，苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司认缴200000万元，占100%[7] - 苏州华源创业投资合伙企业注册资本20000万元，苏州华源控股股份有限公司认缴19900万元，占99.50%[8] - 江苏科力半导体有限公司注册资本10000万元，公司认缴10000万元，占100%[10] 投资前后对比 - 苏州龙驹创进创业投资合伙企业本次投资前总认缴出资额为13400万元，投资后为14180万元[13] - 本次投资前苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）认缴出资300万元，占比2.24%[13] - 本次投资后苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）认缴出资300万元，占比2.12%[14] 出资安排 - 合伙企业取得营业执照后，全体合伙人应缴付认缴出资额的30%至专用账户[16] - 二期出资完成后，各合伙人累计实缴出资额不低于认缴出资额的50%[17] - 三期出资完成后，各合伙人累计实缴出资额不低于认缴出资额的80%[17] - 四期出资完成后，各合伙人累计实缴出资额不低于认缴出资额的100%[17] - 各合伙人应在合伙企业成立之日起三年内缴足出资[17] 基金运作 - 合伙企业基金运作期限原则上不超过九年，自备案通过之日起算[18] - 投资期为自备案之日起至第三个周年日止，退出期为投资期届满次日起至第四个周年日止[18] - 合伙企业延长期最长不超二年，进入需经合伙人会议审议通过[19] 管理费 - 投资期管理费为合伙企业实缴出资总额（特殊有限合伙人之实缴出资除外）的2%/年[19] - 退出期管理费为应付管理费之日合伙企业实缴出资总额减去退出项目投资本金后剩余金额（特殊有限合伙人实缴出资及对应退出项目投资本金除外）的2%/年[19] - 延长期管理费为应付管理费之日合伙企业实缴出资总额减去退出项目投资本金后剩余金额（特殊有限合伙人实缴出资及对应退出项目投资本金除外）的1%/年[19] - 管理费总额不超过合伙企业认缴出资总额（特殊有限合伙人之认缴出资除外）的10%[19] 投资决策与借款 - 投资决策委员会委员合计5名，同意票数达全体委员人数的五分之四视为通过[20] - 为被投企业提供借款余额不超合伙企业实缴金额的20%且期限1年以内，到期日不晚于股权投资退出日的借款除外[21] - 为企业提供借款余额不超合伙企业实缴金额的20%、期限1年以内且明确约定转股条件的可转债除外[22] 收益分配 - 向普通和一般有限合伙人支付门槛收益，按6%/年（单利）计算[23] - 如有余额，20%作为业绩奖励分配给普通合伙人或其指定第三方，其余80%向一般有限合伙人分配[24] 投资限制 - 丙方本轮投资前基金规模为13400万元，募资关闭前单个项目投资不超当前认缴总额30%，募资关闭后不超20%[29] 其他情况 - 本次投资事项在经理层审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议[4] - 本次投资尚需报送工商登记机关办理登记手续，基金尚需在中国证券投资基金业协会备案[2] - 公司控股股东、实控人、持股5%以上股东、董监高未参与合伙企业份额认购、任职及利益安排[32] - 公司对合伙企业拟投资标的无一票否决权[32] - 本次投资事项前十二个月内，公司无将超募资金用于永久性补充流动资金情形[32] - 本次投资不会导致同业竞争或关联交易[32] - 本次与专业投资机构共同投资产业基金，投资领域与公司集成电路产业契合度高[33] - 全资子公司出资投资基金不影响公司生产经营，短期内对财务和业绩无重大影响[33] - 本次投资需办理工商登记和协会备案，后续募集与投资进展不确定[33] - 基金投资周期长、流动性低，存在回收期长、短期无利润风险[33] - 基金投资受多种因素影响，存在无法及时退出、投资失败或亏损风险[33]