募集资金情况 - 公司非公开发行股票429,289,919股，发行价8.88元/股，募资总额3,812,094,480.72元，净额3,755,518,341.92元[3] - 2021年7月21日募资实际到账3,754,913,063.51元，浦发银行存入2,499,093,800.00元，国开行存入1,255,819,263.51元[4][5] - 7月23日扣除费用后3,752,123,773.59元转入托克逊能化专用账户，浦发银行存入2,499,093,800元，兴业银行存入1,253,029,973.59元[5] - 募集资金配套项目所需资金总额503,255.00万元，拟使用募集资金投资额392,159.18万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，托克逊能化募投项目累计投入2,499,093,800.00元，中泰新材料募投项目累计投入1,090,701,533.72元[10] - 截至2024年6月30日，中泰化学募集资金账户余额148,755,128.74元[11] - 截至2024年6月30日，中泰化学募集资金净额3,754,913,063.51元，尚未使用余额为0[12] - 截至2024年6月30日，托克逊能化募集资金净额3,752,123,773.59元，尚未使用余额为0[12] - 截至2024年6月30日，中泰新材料募集资金净额1,238,360,000.00元，尚未使用余额148,755,128.74元[12] - 截至2024年6月30日，募集资金总额为375,212.38万元，本年度投入17,100.82万元，累计投入361,106.56万元[22] - 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目累计投入249,909.38万元，投资进度100.00%[22] - 收购中泰新材料公司40%股份累计投入1,164.00万元，投资进度12.99%[22] - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目本年度投入17,100.82万元，累计投入109,070.16万元，投资进度94.00%[22] - 永久补充流动资金—托克逊能化累计投入963.02万元，投资进度100.00%[22] 资金使用变更情况 - 2023年下半年公司拟变更原募投项目，涉及募集资金125,303.00万元，占非公开发行募集资金净额的33.37%[14] - 累计变更用途的募集资金总额为125,963.02万元，比例为33.57%[22] - 高性能树脂项目因产品价格下行未达预计效益[23] - 托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）募集资金变更用途[23] - 2023年公司将托克逊能化剩余963.02万元募集资金用于永久补充流动资金[24] - 2023年公司将12.5303亿元未使用募集资金加利息共12.575928亿元变更用途[26] 资金使用其他情况 - 托克逊能化兴业银行募集资金专户于2023年12月12日销户，余额963.02万元用于永久补充流动资金[9] - 2021年7月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为24.990938亿元[15] - 2021年9月和2022年9月托克逊能化两次将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，均在12个月内归还[17] - 2023年12月公司同意中泰新材料将募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[18] - 2021 - 2023年托克逊能化三次将1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金并归还[23] 项目未来展望 - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目预计2024年12月底前达预定可使用状态[26]