北方化学工业股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 硝化棉产品年出口额约 5000 万 美金。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司根据实际发展需要，开展以套期保值为目的的远期结汇业务。 二、开展远期结汇业务的概况 （一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币美元。 公司硝化棉产品年出口额约 5000 万美金。受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司开展远期结汇业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 公司开展的远期结汇业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。 四、开展远期结汇业务的风险分析 公司开展远期结汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做 ...