整体资金情况 - 2023年初往来资金余额总计23,507.00万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计92,431.46万元[4] - 2023年度往来资金利息为183.21万元[4] - 2023年度偿还累计发生额总计95,804.63万元[4] - 2023年末往来资金余额总计20,317.04万元[4] 子公司资金情况 - 北京中顺洁柔纸业有限公司2023年初往来资金余额为1.81万元[3] - 江门中顺纸业有限公司2023年度往来累计发生金额为2,919.72万元[3] - 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司2023年初往来资金余额为12,749.37万元[3] - 中山市中顺商贸有限公司2023年末往来资金余额为1.12万元[3] - 中顺洁柔（四川）纸业有限公司2023年末往来资金余额为52.80万元[3]