存款业务 - 每日最高限额40亿元，利率0.35%-1.38%[10] - 期初余额14076.59万元，期末余额2767.19万元[10] - 本期收取利息169.67万元[10] 贷款业务 - 每日最高限额40亿元，利率3.80%-4.29%[10] - 期初余额388933.00万元，期末余额613220.50万元[10] - 本期支付利息14938.78万元[10] 授信业务 - 总额40亿元，实际发生额21.635亿元[10] - 2023年授信额度40亿元，期末已使用21.635亿元[10]