基本信息 - 公司注册于2009年5月21日，上市于2020年12月8日[12] - 截至2024年6月30日，总股本1,335,568,000股，无限售条件流通股占比100%[14] 股东情况 - 截至2024年6月30日，联泓集团持股691,392,000股，占比51.77%[14] - 截至2024年6月30日，中科院控股持股337,480,000股，占比25.27%[14] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股1,114,816,240股，占比83.47%[14] - 截至2024年6月28日，联泓集团持有的0.56%股权存在质押[14] 财务数据 - 2020年12月8日上市筹资净额161,000.00万元[16] - 最近三年累计现金分红64,107.26万元，年均净利润80,098.05万元，分红占比80.04%[16] - 2024年6月末资产总额1,844,207.43万元，负债总额1,070,179.92万元，股东权益774,027.51万元[18] - 2024年1 - 6月营业收入331,328.64万元，净利润13,850.78万元[19] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额24,876.18万元，投资活动净额 - 160,539.75万元，筹资活动净额146,058.84万元[20] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计2,918.53万元[25] - 2024年1 - 6月流动比率0.78倍，速动比率0.67倍，资产负债率58.03%[26] - 2024年1 - 6月应收账款周转率44.39次，存货周转率8.29次[26] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益0.11元，全面摊薄净资产收益率1.97%[26] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行不超过267,113,600股A股股票[3] - 本次发行募集资金总额预计不超202,000万元[68] - 本次向特定对象发行对象不超35名，以现金认购[69] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[70] 项目与风险 - 本次募集资金拟投资新能源材料和生物可降解材料一体化项目[66] - 公司面临宏观经济、行业竞争、安全生产及环保等多方面风险[78][79][80][81][82] - 本次向特定对象发行A股存在审批、发行、即期回报被摊薄等风险[94][95][96][97] 公司优势 - 公司拥有多项达到行业先进水平的技术成果，掌握核心技术与生产工艺[99] - 公司产业链条长，产品定位高端、毛利率高、结构丰富、抗风险能力强[100] - 公司实现核心和骨干员工持股，经营层及员工与企业共同成长[102] - 公司管理团队及骨干来自知名企业，管理水平和运行效率居行业领先[103] - 公司生产基地有成本优势，研发和销售机构临近主要销售市场[105]