募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，发行价27.20元/股，实际募资22.06亿元，净额21.81亿元[1] - 募集资金投资项目总额22.7亿元，拟投入净额21.81亿元[2] 项目进度 - 截至2024年3月31日，5万吨负极材料基地项目累计投入5.48亿元，投资进度68.54%[7] - 截至2024年3月31日，3万吨负极及4.5万吨石墨化项目累计投入6.21亿元，投资进度68.12%[8] - 截至2024年3月31日，补充流动资金累计投入4.70亿元，投资进度100.06%，总投资进度75.16%[8] 资金使用 - 2022年4月用5.98亿元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[4] - 2023年4月，湖南、贵州中科星城用闲置募集资金补充流动资金，2024年4月已归还[9] - 公司拟用不超5.4亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 本次补充流动资金预计12个月最高可减少利息支出约1863万元[12] 决策程序 - 第六届董事会第七次会议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[14] - 监事会同意子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项[16] - 保荐人华泰联合证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[17]