募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票40,485,829股，发行价9.88元/股，募集399,999,990.52元，扣除费用后实际募集392,567,928.46元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债4,000,000张，面值100元/张，募集400,000,000.00元，扣除费用后实际募集394,841,363.15元[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2022年发行股票累计使用20,695.21万元，未使用余额19,231.04万元[3] - 截至2023年12月31日，2023年发行可转债累计使用10,103.72万元，未使用余额29,647.48万元[4] 账户存储情况 - 2022年发行股票募集资金专项账户存储余额19,231.04万元，含利息累计669.68万元[7] - 2023年发行可转债募集资金专项账户存储余额19,647.48万元，含利息累计1.20万元[9] 项目调整情况 - 2023年12月28日同意“新能源储充项目”新增实施地点[10] - 2023年12月28日同意调整“研发中心建设项目”内部投资结构[10] 资金补充与管理 - 2023年1月5日同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月9日和12月22日归还[11] - 2023年12月28日同意使用不超1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用1亿元[12] - 2023年1月5日同意使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，12月28日同意使用不超2亿元[13][14] 项目进度情况 - 2023年5月29日将“一二次融合智能配电”项目预定可使用日期由2023年11月延至2024年5月[15] - “一二次融合智能配电”项目投资进度38.65%，“补充流动资金”项目投资进度100.00%[20] - 承诺投资项目累计投入进度为52.72%[20] - 新能源储充项目投资进度0.15%，研发中心建设项目投资进度0.96%，补充流动资金投资进度83.31%[24] - 承诺投资项目小计投资进度25.59%[25] 项目效益与可行性 - 新能源储充项目及研发中心建设项目预计2025年12月达预定可使用状态，截至2023年12月31日未产生实际效益[24][26] - 公司募投项目可行性未发生重大变化[25]