财务性投资 - 最新一期末财务性投资总额21960.31万元，占归属于母公司股东净资产的7.13%[8] - 本次发行决议日前六个月至回复出具日，新投入众数联颂450万元和保理业务借款5834.34万元[5][24][30] - 截至最近一期末，类金融业务账面价值17658.69万元，多只产业基金有账面价值[6] 保理业务 - 报告期各期保理业务收入分别为2829.71万元、2410.11万元、2301.97万元和456.41万元，呈下降趋势[32] - 截至2019年8月17日借款余额19288.74万元，回复出具日为6349.17万元，累计减少12939.57万元[37] - 公司承诺至募集资金使用完毕或到位36个月内，不再新增保理业务资金投入[43] 研发投入 - 2020年一季度研发费用化4987.38万元，资本化2309.20万元，合计7296.58万元，资本化率31.65%[71] - 2019年度研发投入合计48502.39元，资本化率43.69%[80] - 本次募投项目研发支出投资估算76844.81万元，资本化比例70%[86] 业绩情况 - 2019年度、2020年一季度营收分别为27.23亿元和5.89亿元，同比下降4.95%和16.03%[139] - 2019年度、2020年一季度净利润分别为8611.42万元和1213.07万元，同比下降77.74%和81.57%[139] - 2020年上半年营业总收入118911.68万元，预计净利润2555.26万元[146] 订单与资金 - 截至2020年6月末，在手订单总金额9.14亿元，二季度末较一季度末增长约13%[151] - 本次发行可转债拟募集资金不超过93715.00万元，期限6年[152] - 最近三年年均经营活动现金流量净额8108.27万元，预计到期兑付节点结存40144.97万元[154] 资产负债 - 截至2020年一季度末，资产负债率27.73%，低于同行业均值33.54%[159][161] - 本次发行完成后，资产负债率将从27.73%提高至37.94%，略高于同行业平均[162] - 经测算，本次可转债权益成份14649.22万元，负债成份79065.78万元[161]