财务性投资 - 最新一期末财务性投资总额21,960.31万元，占归属于母公司股东净资产的7.13%[7] - 本次发行相关董事会决议日前六个月起至回复出具日，新投入财务性投资450万元，为众数联颂第三期出资额[5] - 截至最新一期末，类金融业务（商业保理业务）账面价值17,658.69万元[5] 保理业务 - 报告期各期保理业务收入分别为2829.71万元、2410.11万元、2301.97万元和456.41万元，呈逐年下降趋势[36] - 2020年3月31日应收保理款余额约1.71亿，其中42.96万元逾期12个月以上，已全额计提坏账准备[51] - 公司承诺不再新增对保理业务的资金投入[47] 研发投入 - 2020年一季度研发投入7,296.58万元，资本化率31.65%[76] - 2019年度研发投入48,502.39万元，资本化率43.69%[86] - 募投项目研发支出投资估算88,090.00万元，资本化比例70%，拟使用募集资金49,547.45万元[91] 业绩情况 - 2019年度、2020年一季度分别实现营业收入27.23亿元和5.89亿元，同比下降4.95%和16.03%[144] - 2019年度、2020年一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润8611.42万元和1213.07万元，同比下降77.74%和81.57%[144] - 预计2020年上半年营业总收入116,000万 - 119,000万，归属上市公司股东净利润2,450万 - 2,600万[151] 未来展望 - 2020年下半年预计公司经营环境将改善[157] - 截至2020年6月末公司在手订单总金额9.14亿元，二季度末较一季度末增长约13%[157] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金不超过99,550.00万元，期限6年，每年付息一次[158] - 本次发行完成后，预计公司合并范围内累计债券余额99,550.00万元，占2020年一季度末净资产的32.34%[166] - 本次发行完成后，公司合并口径资产负债率将提高至38.46%[168]