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三环集团:中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
三环集团三环集团(SZ:300408)2024-04-27 01:56

募集资金情况 - 2021年向20名特定对象发行99,591,419股A股,每股39.16元,募资总额3,899,999,968.04元,净额3,879,811,674.40元,11月25日到账[2] - 2020年向11名特定对象发行79033430股A股,每股27.52元,募资总额2174999993.60元,净额2153578767.24元[25] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日,利息收入64,547,179.92元,理财收益147,933,899.55元[4] - 2023年使用部分闲置募集资金买结构性存款3,390,000,000元[7] - 2023年4月同意用不超80亿闲置资金现金管理,募集资金不超40亿,期限不超12个月[4] 项目投资情况 - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目承诺投资375000.00万元,调整后372981.17万元,2023年投入12823.27万元,累计投入42877.11万元,进度11.50%,预计2025年5月10日达预定可使用状态[32] - 深圳三环研发基地建设项目承诺投资15000.00万元,调整后15000.00万元,2023年投入4929.29万元,累计投入6454.66万元,进度43.03%,预计2024年5月10日达预定可使用状态[32] 项目变更与结项 - 2021年12月变更“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体和地点[13] - 2022年12月“5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目”及“半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目”结项,节余资金补流[25] 资金监管与账户情况 - 2021年12月与多家银行签《募集资金三方监管协议》[8] - 2023年9月与工商银行、交通银行签《募集资金三方监管协议》[9] - 截至2023年12月31日,专户余额208,935,375.79元,办理完专用账户注销手续[11][26]