公司概况 - 公司注册资本为403,835,500元，2014年12月31日设立股份公司，证券代码为300633.SZ[8] - 主要从事医疗诊断及治疗设备研发、生产与销售，产品包括医用超声诊断设备等[9] 技术研发 - 核心技术超声声束控制等多项技术处于大规模生产阶段，超声定量测量算法等处于小规模试样阶段[11] - 彩虹灌注成像等多项新技术处于小规模试样或大规模生产阶段[15][17] - 压电复合材料超声换能器灵敏度比传统高100%以上，压电单晶超声换能器带宽接近100%[21][22] - 乳胶增强散射比浊技术将CRP检测线性提升到360mg/L[23] - 高清信号长距离传输技术以0.8mm细线实现5m长距离高速数字信号2.1Gbps传输[19] - 双温控技术使试剂恒定在35±0.5℃范围内反应[23] 研发投入 - 截至2020年9月30日，研发总人数达609人，硕士及以上学历占比46.31%[24] - 截至2020年10月末，公司及子公司拥有境内外专利494项、软件著作权135项、作品著作权9项[24] - 报告期内各期研发费用投入分别为17,693.10万元等，占营业收入比例分别为17.89%等[26] 财务业绩 - 2020年9月30日资产总额为240,923.09万元，负债总额为96,948.27万元，股东权益为143,974.82万元[27] - 2020年1 - 9月营业收入为71,226.85万元，营业利润为3,313.07万元等[29][30] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为2,970.97万元等，现金及现金等价物净增加额为29,327.21万元[32] - 2020年9月30日流动比率为1.64，速动比率为1.24等多项财务指标[33] - 2020年每股净资产为3.57元，每股经营活动现金流量为0.07元等[33] - 2020年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.07元，加权平均净资产收益率为1.89%等[33] - 2020年1 - 9月公司主营业务毛利率为64.29%，各产品毛利率有不同变化[53] 市场与政策 - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比重分别为49.00%等[39] - 报告期内各期公司通过经销模式实现的收入占主营业务收入的比例分别为82.87%等[49] - 医疗器械行业受政策影响大，镜下治疗器具产品受带量采购政策影响[34][35] - 2020年疫情使公司销售受影响，若疫情无好转或防疫措施趋严，业绩可能下滑[38] 收购与商誉 - 2018年公司收购子公司形成商誉33,496.58万元，2019年计提商誉减值准备2,007.68万元[51] 应收账款 - 报告期各期末公司应收账款净额分别为29,383.28万元等，占当期营业收入比例分别为29.71%等[52] - 报告期内账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为79.39%等[52] 项目规划 - 松山湖开立医疗器械产研项目预计2023年底建设完成，2024年投产，2025年全部达产[66] - 该项目完全达产后，预计新增软性内镜系统等多种产品[66] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[69] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[71][72] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于票面金额[73] - 发行股票数量上限为40,383,550股，不超过发行前总股本的10%[76] - 募集资金总额不超过77,400.00万元，用于彩超等三个项目[77][78] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[80] - 发行决议有效期为相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内[83] - 保荐机构为长城证券股份有限公司，保荐代表人为郭小元、王里刚，项目协办人为赵娜女士[84][85][87] - 2020年9月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[94] - 2020年10月16日，公司2020年第一次临时股东大会对向特定对象发行股票相关事项进行审议并授权董事会办理[95] - 2020年12月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过调整2020年度向特定对象发行股票方案的相关议案[96] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[97] - 本次发行募集资金将用于彩超、内窥镜产品研发项目、松山湖开立医疗器械产研项目、总部基地建设项目[99]