公司基本信息 - 公司前身为深圳市开立科技有限公司，成立于2002年9月27日[12] - 公司注册资本为403,835,500元[10] - 公司主要从事医疗诊断及治疗设备研发、生产与销售，所处行业为医疗诊断、监护及治疗设备制造[23] 股权结构 - 2014年12月22日，开立有限整体变更，总股本36,000万股，陈志强、吴坤祥各持股10,172.52万股，占比28.26%[12][13] - 2017年3月首次公开发行A股股票4,001.00万股，发行后总股本为40,001.00万股[14] - 2019年8月股权激励后总股本增至40576万股，2020年7月股份回购注销192.45万股，总股本变更为40383.55万股[17][18][19][20] - 截至2020年9月30日，前十名股东合计持股26768.1771万股，占比66.26%[21] - 截至2020年9月30日，陈志强、吴坤祥合计持股47.41%，为控股股东、实际控制人，累计质押股份合计占总股本2.01%[26][29] 财务业绩 - 2020年1 - 9月营业收入71,226.85万元，净利润2,686.31万元[32] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额2,970.97万元，投资活动现金流量净额23,969.89万元，筹资活动现金流量净额2,694.91万元[33] - 2020年1 - 9月非经常性损益合计3,058.75万元[36] - 2020年9月30日流动比率1.64，速动比率1.24，资产负债率（合并报表）40.24%[36] - 2020年1 - 9月每股净资产3.57元，每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量0.73元[36] - 2020年1 - 9月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率1.89%，扣除非经常性损益后为 - 0.26%[36] - 2020年1 - 9月彩超毛利率64.05%，综合毛利率64.47%[39] - 2020年1 - 9月彩超主营业务收入47,603.52万元，占比67.38%，主营业务利润30,489.35万元，占比67.13%[40] 发行情况 - 2020年公司向特定对象发行股票，已通过长城证券内核会议审核等多项审议[42][44][56][57][58][59] - 聘请长城证券、汇丰前海证券为保荐及主承销商等中介机构[51][52][53] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格超过票面金额[60][61] 市场与风险 - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比重接近50%，产品出口至130个国家和地区[79][80][81] - 2019年公司研发费用投入占营业收入比例超过20%[83] - 报告期内公司通过经销模式实现的收入占主营业务收入的比例超90%[88] - 2020年3月以来新冠肺炎疫情全球蔓延加剧影响公司销售，2月底已全面复工[77] - 公司在研发等方面与全球行业龙头存在差距，面临竞争优势减弱风险[81] - 2018年收购子公司形成商誉33496.58万元，2019年计提商誉减值准备2007.68万元，预计上海威尔逊2020年无法完成业绩承诺，商誉可能减值[89] - 报告期各期末，公司应收账款净额及占当期营业收入比例有波动，账龄在一年以内的应收账款余额占比呈下降趋势[91] 未来展望 - 松山湖开立医疗器械产研项目预计2023年底建成，2024年投产，2025年全部达产，达产后将新增多种产品产能[106] - 2024年全球内窥镜设备市场规模将增至352亿美金，2018 - 2022年我国内窥镜市场年复合增长率为9.25%，2022年规模突破300亿元[107] - 公司内窥镜销量2016 - 2019年度复合增长率达48.48%[107] - 公司拟通过向特定对象发行募集资金优化资本结构，提升综合竞争力[111]