公司基本信息 - 公司注册资本为21,876.00万元人民币[11] - 截至2020年9月30日，公司股本总额为224,251,870股，有限售条件股份占比23.69%，无限售条件股份占比76.31%[14] - 截至2020年9月30日，姚力军持股61,832,716股，占比27.57%[14] 业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 9月，公司营业收入分别为55,002.57万元、64,968.32万元、82,496.48万元和84,512.29万元[15] - 2017 - 2020年1 - 9月，应用于半导体行业的产品收入占比分别为77.69%、78.37%、79.64%和82.80%[15] - 2017 - 2020年1 - 9月，应用于平板显示领域的产品收入占比分别为18.56%、18.75%、17.25%和15.41%[15] - 2020年1 - 9月净利润10,807.48万元，2019年度为6,374.61万元，2018年度为5,825.18万元，2017年度为6,359.30万元[20] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,561.33万元，2018年度为9,462.87万元，2017年度为3,962.23万元[21] 财务指标 - 2020年9月30日资产总计202,921.56万元，2019年末为146,564.29万元，2018年末为144,414.84万元，2017年末为88,061.36万元[19] - 2020年9月30日流动比率为1.28倍，2019年末为1.23倍，2018年末为1.15倍，2017年末为2.32倍[24] - 2020年9月30日资产负债率（合并）为47.97%，2019年末为52.91%，2018年末为57.35%，2017年末为35.51%[24] - 2020年1 - 9月应收账款周转率为4.84次，2019年度为4.86次，2018年度为5.22次，2017年度为5.30次[24] - 2020年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为5.92%，2019年度为7.24%，2018年度为7.17%，2017年度为5.91%[24] - 2020年1 - 9月加权平均净资产收益率为16.81%，2019年度为9.95%，2018年度为9.98%，2017年度为14.98%[24] 客户与供应商 - 报告期各期公司前五大客户收入合计占比分别为60.22%、56.46%、56.76%和48.33%[30] - 报告期各期公司前五大供应商采购额合计占比分别为73.83%、68.49%、66.23%和66.19%[31] 存货与应收账款 - 报告期各期末公司存货金额分别为14,664.56万元、23,348.55万元、32,506.83万元和45,711.62万元，占总资产比例分别为16.65%、16.17%、22.18%和22.53%[33] - 报告期各期末公司应收账款金额分别为11,816.48万元、13,076.49万元、20,900.42万元和25,724.26万元，占总资产比例分别为13.42%、9.05%、14.26%和12.68%[34] 研发与非经常性损益 - 报告期内公司研发投入分别为3,249.49万元、4,657.52万元、5,974.24万元和5,001.57万元，占营业收入比例为5.91%、7.17%、7.24%和5.92%[35] - 报告期内公司非经常性损益分别为1,336.05万元、1,457.23万元、3,042.16万元和5,058.72万元，占当期利润总额比例分别为18.75%、23.89%、46.82%和41.67%[36] 现金流 - 2020年1 - 9月公司经营活动现金流量净额为 - 9,561.33万元，投资活动现金流量净额为 - 30,594.30万元，筹资活动现金流量净额为37,303.07万元[38] 股权与债券 - 截至2020年9月30日姚力军直接和间接合计控制公司34.12%的股份，其持有的4,810.72万股公司股份处于质押状态，占其直接持有公司股份总数的79.94%[40] - 公司发行可转换公司债券520万张，面值100元/张，按面值发行，募集资金总额5.2亿元，债券期限6年[51] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为"A+"[49] 项目进展 - 项目立项于2020年12月16日得到保荐及并购重组立项委员会审批同意[63] - 2020年12月22日至2020年12月23日，投行委质控部对项目进行核查，并于2020年12月29日出具项目质量控制报告[64] - 内核部于2020年12月30日发出项目内核会议通知，内核委员会于2021年1月7日召开内核会议审议项目[65] - 参加本次内核会议的内核委员共7人，内核会议审议通过项目并同意推荐[66] 会议决议 - 2020年12月21日公司第四届董事会第八次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券等议案[70] - 2021年1月6日公司2020年第一次临时股东大会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券等议案[70] 其他 - 公司提醒投资者注意债券和股票市场价格波动、转股后摊薄每股收益和净资产收益率、信用评级变化、未提供担保等风险[47][48][49][50] - 中信建投证券指定韩勇、朱明强担任本次可转债发行的保荐代表人[55] - 本次证券发行项目协办人为陈乔岭，项目组其他成员包括杨逸墨、易欣、徐天全[57][58] - 持续督导期间为本次发行可转债上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[71]