杭州万隆光电设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （三） 资金来源 公司及子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及 公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 （四） 交易对手 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持续拓展，海 外经营主要以美元等外币结算。为满足公司经营发展对外汇业务的需要，规避外 汇市场的风险，锁定外汇成本，公司及子公司拟与有关政府部门批准且具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、 公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一） 交易类型 本次拟开展的外汇衍生品业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期等产品或上述产品的组合。 （二） 交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 5000 万人民币（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （五） 流动性安排 衍生品交易以公司及境内外子公司正常的外汇收支 ...