公司概况 - 公司注册资本为8544.00万元[10] - 国林有限成立于1994年12月13日，股份公司成立于2011年10月21日[10] - 公司股票在深交所上市，简称国林科技，代码300786[10] - 公司专业从事臭氧相关业务，产品以大型臭氧发生器为主[10][11] 技术研发 - 公司掌握臭氧系统设备制造和已有应用领域全部环节关键技术[14] - DTA非玻璃放电体介质材料技术和电极技术国内领先[15] - 截至2020年9月30日基于前置臭氧氧化的NOx与SO2协同吸收技术项目已完成相关研制，申请发明专利3项[34] 业绩数据 - 2020年1 - 9月大型臭氧发生器系统设备及配套销售收入21189.59万元，占比83.59%[38] - 2020年1 - 9月公司产品销售总收入25349.10万元[39] - 2020年9月30日资产合计999,464,150.58元，较2019年末增长[41] - 2020年1 - 9月营业收入260,478,747.02元，2019年度为372,747,745.27元[41] - 2020年1 - 9月净利润56,829,159.86元，2019年度为72,432,473.25元[41] - 2020年前三季度基本每股收益0.84，2019年为1.57[42] - 2020年前三季度加权平均净资产收益率7.19%，2019年为12.92%[42] - 2017 - 2020年9月末应收账款账面价值分别为11,971.73万元、14,188.01万元、17,893.24万元和18,910.24万元[46] - 2017 - 2020年应收账款周转率分别为1.46、2.19、1.98和1.20（未年化）[46] - 报告期内营业毛利分别为9,016.12万元、13,631.38万元、15,223.02万元和10,895.59万元，营业毛利率分别为42.37%、40.72%、40.84%和41.83%[49] 募投项目 - 募投项目建成达产后预计新增年销售收入35,389.38万元，年平均利润总额13,877.97万元，年均税后利润11,796.3万元[49] - 募投项目为2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）[63] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,000万元[85] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[79] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式认购[77][78] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[83] 生产能力 - 公司已建成产能500吨/年的晶体乙醛酸生产装置[52][58] - 项目一期完全达产后，公司将具备年产1.25万吨晶体乙醛酸的生产能力，水解后可生产乙醛酸水溶液2万余吨[56] - 一、二期全部建成达产，可生产晶体乙醛酸2.5万吨，折合水溶液4万余吨[56] 成本与收益 - 按优惠电价测算，乙醛酸生产成本较目前降低4000 - 5000元/吨，达产后每年将降低生产成本5000 - 6250万元[59] - 募投项目高端晶体乙醛酸销售单价为3.54万元/吨、高品质乙醛酸溶液销售单价为1.42万元/吨、普通晶体乙醛酸销售单价为1.99万元/吨[61] - 募投项目平均毛利率为47.28%，乙醛酸产品综合毛利率为53.58%，高端晶体乙醛酸毛利率为72.33%，高品质乙醛酸溶液毛利率为56.99%，普通晶体乙醛酸毛利率为50.81%[62]