募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为48,893.10万元，净额为43,618.15万元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额为70,000.00万元，净额为68,590.23万元[4] - 2023年末首次公开发行股票募集资金专户余额为5,800.48万元[6] - 2023年末向特定对象发行股票募集资金专户余额为10,167.86万元[8] - 2023年首次公开发行股票募投项目使用金额为12,240.10万元[6] - 2023年向特定对象发行股票募投项目使用金额为9,104.70万元[8] - 2023年首次公开发行股票现金管理收益为236.33万元[6] - 2023年向特定对象发行股票现金管理收益为1,017.38万元[8] - 募集资金总额为112,208.38万元，2020年首次公开发行股票募集43,618.15万元，2022年向特定对象发行股票募集68,590.23万元[28] - 本年度投入募集资金总额为24,280.28万元，已累计投入募集资金总额为42,801.92万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为32,129.10万元，占比28.63%[28] 项目投资情况 - 年产30吨乳酸菌粉等项目累计投入8,990.74万元，投资进度100.02%，本年度实现效益7,336.67万元[28] - 食品板块研发生产基地项目承诺投资60,590.23万元，本年度投入7,107.34万元，截至期末累计投入10,127.29万元，投资进度13.02%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[29] - 微生态制剂生产基地项目承诺投资14,947.78万元，截至期末累计投入13,183.89万元，投资进度88.20%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[29] - 食品板块研发生产基地项目拟投入募集资金7.777155亿元，截至期末累计投入1.012729亿元，投资进度13.02%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[33] - 微生态制剂生产基地项目拟投入募集资金1.494778亿元，截至期末累计投入1.318389亿元，投资进度88.20%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[33] 资金置换与主体变更 - 2020年8月21日公司以自筹资金预先投入募投项目9,145.95万元，以募集资金置换8,460.38万元[30] - 2023年4月16日公司以自筹资金预先投入食品板块研发生产基地项目2,935.48万元，以募集资金置换2,935.48万元[30] - 2023年2月6日公司同意食品板块研发生产基地项目新增全资子公司乳酸菌研发公司为实施主体[30] 现金管理与项目进展 - 2021年年度股东大会同意公司使用不超2.9亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[31] - 2023年第一次临时股东大会同意公司使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[31] - 2023年第二次临时股东大会同意公司使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[31] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为5.662022亿元[31] - 公司首次公开发行股票的募投项目“年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目”于2020年竣工达产且经营良好[34] - 食品板块研发生产基地项目因厂区布局等优化致施工进度滞后，预定可使用状态日期延至2025年6月30日[34] - 微生态制剂生产基地项目因2023年冬季寒冷致收尾施工和设备调试滞后，预定可使用状态日期延至2024年6月30日[34] 其他事项 - 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金按各投资项目实行专户存储[9] - 公司就首次公开发行股票募集资金分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[10] - 2022年4月24日召开第二届董事会第十五次会议等审议通过向特定对象发行股票相关议案[13] - 2022年6月与一创投行等重新签署《募集资金三方监管协议》及四方监管协议[13] - 2023年2月6日审议通过增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案[14] - 公司与内蒙科拓、交通银行等签署《募集资金四方监管协议》[12] - 公司与一创投行及多家银行签署《募集资金三方监管协议》和四方监管协议[13][15][16] - 2023年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）[20] - 2023年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）[21] - 公司使用募集资金无存放、使用、管理及披露的违规情形[24] - 原募投部分项目可行性发生重大变化，公司将在内蒙古和林格尔新区投资建设综合研发试验生产基地项目[29] - 公司与内蒙古和林格尔新区管理委员会签约，在当地利用约349.1亩工业用地建设综合研发试验生产基地项目[34]