融资情况 - 2022年4月向特定对象发行股票51,701,308股，发行价19.29元/股，募集资金总额997,318,231.32元，净额971,466,923.08元[9][10] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行股票11,424,219股，发行价13.13元/股，募集资金总额149,999,995.47元，净额144,905,812.57元[11][12][13] 资金投入与结余 - 截至2023年12月31日，2022年4月募集资金项目投入累计835,832,188.31元，2023年投入370,154,432.42元[15][16] - 截至2023年12月31日，2022年4月募集资金应结余157,518,965.21元，专户余额127,518,965.21元，差异30,000,000.00元为理财产品未赎回本金[15][16] - 截至2023年12月31日，2022年8月募集资金项目投入累计17,961,000.00元，均为2023年投入[17] - 截至2023年12月31日，2022年8月募集资金应结余128,798,942.50元，专户余额1,848,942.50元，差异126,950,000.00元为理财产品未赎回本金[17] 资金到账与资本变动 - 2022年4月募集资金于2022年4月8日到账983,345,049.01元，与净额差额11,878,125.93元为未支付发行费用[10] - 2022年8月募集资金于2022年8月18日到账146,119,995.47元，与净额差额1,214,182.90元为未支付发行费用[13] - 2022年4月募集资金新增注册资本51,701,308.00元，增加资本公积919,765,615.08元[10] - 2022年8月募集资金新增注册资本11,424,219.00元，增加资本公积133,481,593.57元[13] 账户冻结与解冻 - 2023年12月29日江西科翔广发银行账户被冻结701,389元，占2022年4月募资净额0.07%，2024年1月10日解冻[25] 资金置换 - 2022年4月募资同意用募集资金置换自筹资金4,565.18万元[31] - 截止2023年12月31日，2022年4月募资已置换自筹资金4,342.46万元，剩余不再置换[31] - 2022年8月募资不存在先期投入及置换情况[32] 资金管理 - 2022年4月公司同意使用不超过5.73亿元闲置募集资金进行现金管理[34] - 2022年5月公司同意增加使用不超过3.90亿元闲置募集资金进行现金管理[35] - 2022年8月公司同意使用不超过1.40亿元闲置募集资金进行现金管理，曾超额度495.00万元，后被追认[36][37] - 2023年5月公司同意使用不超过14.50亿元暂时闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超过5.50亿元，自有资金不超过9.00亿元[38][39] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计15,695.00万元[39] 资金支付 - 截止2023年12月31日，2022年4月募资使用银行承兑汇票支付募投项目资金累计183,979,052.71元，2023年支付39,326,270.40元且已全额兑付[42] - 截止2023年12月31日，2022年8月募资不存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况[43] 项目变更 - 2023年9月22日和10月12日，公司分别通过会议审议同意将“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”剩余资金变更用于“年产高多层线路板240万平方米项目”[44] - “江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”投资总额27232.23万元，拟投入募集资金14490.58万元，截至2023年9月20日累计投入529.10万元，未使用募集资金余额14111.34万元（含利息收入净额149.86万元）[46] - “年产高多层线路板240万平方米项目”投资总额110676.09万元，拟投入募集资金14111.34万元[50] 项目进度与效益 - “江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）”截至期末投资进度86.04%，2023年度实现效益 - 2562.44万元[55] - 江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目承诺投资14490.58万元，本年度投入529.10万元，投资进度100%[58] - 年产高多层线路板240万平方米项目调整后投资14111.34万元，本年度投入1267.00万元，投资进度8.98%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[58] 其他情况 - 公司多次修订《募集资金管理制度》，最近一次于2024年2月27日股东大会审议通过[18] - 报告期内公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况[33] - 公司不存在将募集资金投资项目对应节余资金用于其他项目的情况[40] - 报告期内公司存在募集资金现金管理最高余额超出授权使用额度的情形[51] - 报告期内公司存在两次融资[52] - 募投项目未达计划进度或预计收益，因处于产能爬坡阶段且筹建支出较大[55] - 募投项目实施主体由江西科翔变更为赣州科翔，实施地点由江西九江变更为江西赣州[59]