公司基本信息 - 公司为无锡市金杨新材料股份有限公司，拟在深交所创业板上市，保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[9][15] - 公司注册资本6184.23万元，成立于1998年3月17日，所处行业为“其他电池制造（C - 3849）”[37][47] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为75369.72万元、118253.04万元和122940.98万元，归属净利润分别为6843.15万元、15163.64万元和10844.98万元[23] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为33221.86万元、35754.03万元和28430.15万元，占各期营业收入的比例分别为44.08%、30.24%和23.13%[26] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为13678.36万元、21318.74万元和29564.18万元，存货占各期末流动资产的比例分别为24.35%、29.18%和37.74%[27] - 报告期内，公司汇兑损益分别为272.11万元、128.28万元和 - 741.91万元[28] - 2022年末资产总额146,060.35万元，归属于母公司股东权益67,878.42万元，资产负债率（母公司）51.78%[49] - 2022年营业收入122,940.98万元，净利润12,484.83万元，归属于母公司股东的净利润10,844.98万元[49] - 2023年1 - 3月预计营业收入21,500.00 - 24,000.00万元，同比下降23.17% - 31.17%；预计归属于母公司股东的净利润1,100.00 - 1,300.00万元，同比下降49.51% - 57.27%[52] 市场与风险 - 2017年开始新能源汽车补贴逐渐退坡，2019年补贴政策退坡幅度较大，对行业造成冲击；2021年和2022年我国新能源汽车整体销量分别同比增长157.48%和95.61%[32][33] - 2022年公司应用于新能源汽车领域的相关收入规模为14278.87万元，占公司营业收入的比例为11.61%[33] - 以2021年为基数，假设其他条件不变，主要原材料价格整体每上涨10%，公司承担100%涨价因素时利润总额将下降12.50%；公司和下游客户各承担50%时利润总额将下降6.25%[25] 研发与技术 - 报告期内公司研发投入累计为12952.46万元，2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为3.92%、4.03%、4.46%[47][49] - 截至2022年12月31日，公司拥有发明专利29项，实用新型专利112项，掌握6项核心技术，独立起草4部行业标准[42] 股权与收购 - 本次发行股数不超过2061.41万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过8245.64万股[38] - 2018年发行人子公司金杨丸三收购东杨新材60.00%股权、发行人收购力德包装70.00%股权；2019年发行人子公司金杨丸伊吸收合并力德新能源[124] - 截至招股书签署日，公司实际控制人三人合计控制公司82.77%股份的表决权，预计发行完成后仍控制公司50%以上表决权[76] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有3家全资子公司、2家控股子公司，重要子公司为金杨丸伊、金杨丸三、东杨新材[160][162] - 金杨丸伊2022年末总资产13681.99万元、净资产6721.22万元、营业收入20197.23万元、净利润147.79万元[163] - 金杨丸三2022年末总资产14648.03万元、净资产10079.19万元、营业收入7601.99万元、净利润653.92万元[164][165] - 东杨新材2022年末总资产21079.81万元、净资产18990.59万元、营业收入45159.88万元、净利润3817.28万元[166]