募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价31.50元/股，募集资金63000.00万元，净额56910.02万元[1] - 2021年补充流动资金8000.00万元，置换自筹资金491.96万元，支付发行费538.58万元，利息净额160.11万元，年末余额50084.29万元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额305089763.15元[5] - 募集资金总额为569,100,216.97元，本年度投入70,359,709.17元，已累计投入238,738,314.54元[16] 资金使用情况 - 2023年8月28日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2021年12月28日，公司同意使用7836.74万元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款[7] - 2023年4月23日，公司同意使用5000.00万元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款[7] - 2023年1 - 6月，公司使用1457.40万元募集资金采购，9月15日转回[9] - 2023年使用50,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日暂未归还[19] - 2023年9月15日公司通过自有资金向募集资金专户转回14,574,000.00元募集资金[19] 项目投资情况 - 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目承诺投资116,344,100.00元，截至期末累计投入14,212,920.11元，投资进度12.22%[17] - 装备综合保障产品及服务产业化项目承诺投资59,370,700.00元，截至期末累计投入2,622,089.21元，投资进度4.42%[17] - 研发联试中心建设项目承诺投资51,986,600.00元，截至期末累计投入13,535,905.22元，投资进度26.04%[17] - 补充流动资金项目承诺投资80,000,000.00元，截至期末累计投入80,000,000.00元，投资进度100.00%[17] 其他情况 - 2023年9月21日，公司因1 - 6月募集资金使用违规收到深交所监管函[10] - 亚太会计师认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[11] - 保荐机构认为除违规事件外，公司募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[14] - 超募资金金额为261,398,816.97元，其中78,367,400.00元和50,000,000.00元分别用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，其他尚未使用[18] - 使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用4,919,594.29元[18] - 尚未使用的募集资金为305,089,763.15元，存放在公司募集专户中[19]