发行信息 - 本次发行股票总量为1347.00万股，占发行后总股本25.09%，发行后总股本5368.7391万股[7][37] - 预计发行日期为2023年6月6日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（联席主承销商）为民生证券，联席主承销商为申万宏源[7] 业绩数据 - 报告期内风电行业收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占主营业务收入比例分别为99.53%、99.45%和99.31%[21][67][82] - 2021年主营业务收入同比下降7.56%，净利润同比下降50.76%[21][82] - 2023年1 - 3月营业收入27,764.48万元，同比增长3.15%；净利润2,073.70万元，同比下降14.12%[31][50] - 预计2023年1 - 6月营业收入64,000 - 71,000万元，变动幅度13.38%至25.78%[34][52] 财务指标 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 -746.59万元、 -12,231.58万元和 -8,307.72万元，2022年末资产负债率（母公司）61.88%[24][72] - 2021年主营业务毛利率降至19.62%，较2020年下降10.20个百分点，2022年为20.02%[25][67][85] - 报告期各期末存货账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元，存货周转率分别为4.95、3.57和3.52[28][74] 公司背景 - 公司是专业从事高强度紧固件研发制造企业，产品主要用于风电领域[40] - 2019年风电叶片预埋螺套全球单品细分市场占有率超70%，全球风电紧固件行业市场占有率达4.71%[42] - 2020 - 2022年累计研发投入11,526.12万元[46] 未来展望 - 巩固风电紧固件市场地位，拓展工程机械等其他高端装备领域市场[59] - 展开14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓等研发[60] - 在全球风电领域拓宽产品供应范围，深挖客户需求[61] 股权结构 - 张友君直接与间接合计持有公司36.54%股权，为控股股东、实际控制人[150] - 发行前后发行人前十名股东合计持股发行前35937174股占89.36%，发行后35937174股占66.94%[190] - 首次申报前最近一年新增6位股东，如湖南文旅持股3016304股占7.50%[192]