发行信息 - 本次公开发行股票1935万股，占发行后总股本的25.02%，发行后总股本7735.00万股[8][52] - 预计发行日期为2023年3月24日[8] - 发行费用包括保荐费200万元等多项费用，承销费按募集资金总额分情况收取，印花税税率为0.025%[53] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为31100.69万元、36705.76万元、42088.86万元和22416.68万元，2019 - 2021年复合增长率达16.33%；归母净利润分别为3014.55万元、6865.14万元、7817.25万元和5106.59万元，2019 - 2021年复合增长率达61.03%[71] - 2022年度营业收入44286.51万元，较2021年度增长5.22%，净利润9127.84万元，同比增加16.77%，扣非后归母净利润8511.21万元，同比增加6.66%[84] - 2022年7 - 12月经营活动现金流量净额7485.18万元，较2021年同期增长265.68%；2022年度为11585.87万元，同比增加122.71%[86] 产品数据 - 2019 - 2022年1 - 6月格列齐特毛利率分别为29.45%、35.97%、34.22%和25.14%，2022年1 - 6月较2021年度下降9.08个百分点[33][103][104] - 2019 - 2022年1 - 6月盐酸二甲双胍毛利率分别为15.91%、43.22%、32.78%和19.99%，2021年较2020年下降10.44个百分点，2022年1 - 6月较2021年下降12.79个百分点[33][103][104] - 2019 - 2022年1 - 6月单硝酸异山梨酯毛利率分别为58.89%、59.37%、65.15%和73.77%[33][103] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入13500 - 14500万元，较2022年同期增长19.02% - 27.83%[91] - 预计2023年第一季度净利润2700 - 3200万元，较2022年同期变动幅度为 - 1.63% - 16.58%[91] 市场与股权 - 截至招股意向书签署日，高元坤持有力诺集团80.00%股权，力诺集团直接持有发行人0.12%股权，力诺投资持有发行人45.86%股权[142][192] - 2019 - 2020年有多笔股权受让和转让交易[162][165][168][170] - 本次发行前高元坤直接及间接控制发行人45.98%股权，为公司实际控制人[132] 研发与生产 - 单硝酸异山梨酯片、单硝酸异山梨酯缓释片、盐酸氟西汀分散片已通过一致性评价，其他非核心化学药品制剂暂未推进一致性评价[114] - 2019 - 2022年1 - 6月公司累计投入研发费用9353.27万元，开展30多个主要项目研发，正在开展10余个主要项目研发，获授权专利41项，其中发明专利7项[68] - 公司于2020年2月起陆续恢复生产，生产经营已恢复正常[124] 风险与优惠 - 公司化学药品制剂业务可能存在部分人员或第三方机构不正当商业行为的合规风险[125] - 公司产品研发面临产品迭代及技术升级等风险[126][128][129][130] - 科源制药及其控股子公司力诺制药2021年获高新技术企业证书，有效期三年，享受15%所得税优惠税率[140]