上市信息 - 公司股票于2023年5月17日在深交所创业板上市，简称“蜂助手”，代码“301382”[5][33][34] - 本次发行后总股本为169,584,000股，发行股票数量42,400,000股，占发行后总股本25.00%[34] - 本次发行价23.80元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率34.71倍[12] 业绩数据 - 2021 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为10160.14万元和11629.16万元，累计净利润21789.30万元[41] - 2023年一季度营业收入21,093.79万元，较上年同期增长25.30%[109][111] - 2023年1 - 6月预计营业收入46,009.89 - 56,234.31万元，较2022年1 - 6月增长15.34% - 40.98%[113] 业务收入 - 报告期内，通用流量等三项服务收入合计占营收比重分别为76.92%、74.21%和74.95%[20] - 公司通用流量运营业务收入2018 - 2022年有不同幅度增减[21] - 报告期内，公司视频权益融合运营服务收入分别为13,019.93万元、12,508.46万元和10,060.28万元[22] 现金流与资产 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,565.72万元、 - 5,217.54万元和 - 12,108.93万元[26] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为21,681.59万元、29,713.48万元和45,838.61万元，占期末总资产比例分别为35.83%、33.20%和40.72%[27] - 2023年3月31日货币资金期末数为27,477,975.28元，上年年末数为16,875,852.05元[176] 股东持股 - 罗洪鹏发行后持股37,302,720股，持股比例21.9966%，可上市交易日期2026年5月17日[38] - 海峡创新互联网股份有限公司发行后持股25,401,600股，持股比例14.9788%，可上市交易日期2024年5月17日[38] - 赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）发行后持股10,161,440股，持股比例5.9920%，可上市交易日期2026年5月17日[38] 募集资金 - 募集资金总额为100,912.00万元，净额为89,599.78万元[100][103] - 发行费用总额为11,312.22万元，每股发行费用为2.68元/股[102] - 发行人高管与核心员工专项资管计划参与战略配售获配股份424.00万股，占公开发行数量10.00%，获配金额10,091.20万元[84] 风险提示 - 公司所处行业创新活跃，把握行业变革或技术研发偏差会影响竞争力和业绩[17] - 公司业务平台需技术升级迭代，否则面临被赶超或替代风险[19] - 公司面临市场竞争、安全运营、资金短缺等多种风险[24][25][26]