上市信息 - 公司股票于2023年8月9日在深交所创业板上市[6] - 发行后总股本为459,616,438股，无限售流通股为54,458,929股，占比11.85%[10] - 发行价格为5.32元/股[12][14][17] - 募集资金总额为30,856.00万元，扣除费用后净额为24,663.66万元[18] 业绩数据 - 2020 - 2022年度营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元、323,384.28万元[20] - 2020 - 2022年度扣非后归母净利润分别为6,338.43万元、9,757.76万元、8,425.38万元[20] - 2023年1 - 3月营业收入61,099.83万元，同比下降37.53%；扣非后归母净利润1,339.21万元，同比下降36.48%[20] - 2023年1 - 6月营业总收入120,535.68万元，降29.78%；归属于发行人股东的净利润4,140.73万元，降39.49%[102][103] 产品数据 - 2020 - 2022年钴酸锂产品销售均价同比变动比例分别为-6.14%、43.64%和53.49%，三元材料产品销售均价同比变动比例分别为-15.49%、41.28%和75.13%[23] - 2020 - 2022年公司钴酸锂产品销售收入占主营业务收入的比例分别为81.17%、79.73%和65.78%[34] - 2022年公司钴酸锂产品销量为5305.64吨，相比同期下降40.18%[34] 产能数据 - 2020 - 2022年公司投入建设“二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目”，4条生产线2022年3月已投产[26] - 项目建成投产，公司综合产能将达约3.49万吨/年，其中三元材料产能约2.25万吨/年[26] - 本次募集资金扩产项目全部达产后，公司将新增三元正极材料产能10,000吨/年[31] - 2020 - 2022年公司三元材料产能利用率分别为45.94%、73.26%和46.52%[31] 财务指标 - 2020 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为90,414.75万元、120,471.90万元和129,865.49万元，占各期末资产总额比例分别为33.95%、30.00%和31.99%，占各期营业收入比例分别为54.94%、42.62%和40.16%[30] - 2023年6月30日较2022年末，流动资产242,676.61万元，降10.52%；流动负债162,228.50万元，降19.82%；总资产373,685.72万元，降7.95%[101] - 2023年6月30日较2022年末，资产负债率（母公司）56.85%，降4.41%；资产负债率（合并报表）53.24%，降4.65%[101][102] 未来展望 - 公司将采取措施提高募集资金使用效率，减少发行对净资产收益率和每股收益的影响[151] - 公司将加大市场开拓力度，提升客户服务水平，拓展收入增长空间[151] - 公司将提升管理水平，增强内部控制，严格控制费用支出[152] - 公司将打造一流队伍，加强核心人才队伍建设[153] - 公司将加快募集资金投资项目进度，争取早日实现预期收益[155] - 公司将强化募集资金管理，保障资金用于指定投资项目[156] - 公司将优化投资者回报机制，完善股利分配政策[157] - 公司将进一步完善公司治理，为发展提供制度保障[159] 股东与股权 - 崔巍间接持股6767.6762万股，占发行前总股本持股比例为16.85%[49] - 朱奕霏间接持股73.2656万股，占发行前总股本持股比例为0.18%[49] - 刘中华合计持股760.4948万股，占发行前总股本持股比例为1.89%[49] - 亨通新能源合计控制公司41.96%的股份，为公司控股股东[53] - 发行结束后上市前股东总数49,877户，前十名股东持股313,454,816股，占比68.20%[80] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等作出股份限售、稳定股价、填补回报、避免关联交易、同业竞争等多项承诺[116][125][150][176][184] - 公司及相关中介机构承诺对文件问题致投资者损失依法赔偿[170][172][173][174][175]