证券代码：301487 证券简称：盟固利 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00-16:30 | | 地点 | 网络形式（全景网"投资者关系互动平台"http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事、总经理朱武先生 | | | 独立董事高学平先生 | | 员姓名 | 财务总监周国水先生 | | | 董事会秘书胡杰先生 | | | 保荐代表人何森先生 公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网发布了《关于举行 | | | 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告》（公告 | | | 编号：2025-022）。公司于 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-024 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15- 15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20240138-02 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、 史珂律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》以及《天津国安盟固利 ...

会议时间 - 2025年5月19日13:30开始现场会议[1] - 2025年5月19日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 召集人是公司董事会，程序合规[1] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在天津市宝坻区公司会议室[3] - 会期半天，出席者费用自理[7] 其他要点 - 网络投票代码为"351487"，简称"盟固投票"[13] - 中小投资者定义明确[5] - 提案含《2024年度董事会工作报告》等[18] - 授权委托书期限至会议结束[20] - 参会股东登记表2025年5月14日17:00前邮寄送达[22]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入179,391.04万元、扣非净利润 - 8,584.30万元，同比分别下降23.98%和278.03%[4] - 2024年A股锂电池正极材料11家主要上市公司营收同比降12.10%至71.48%，部分扣非净利润降4.06%至647.00%，6家连亏2年[5] - 2024年末公司应收账款余额占比提高，2 - 3年账龄余额大幅上升，信用减值损失同比增6,904.90万元[5] - 2024年度公司经营业绩亏损[5] 项目调整 - 公司将募投项目达预定可使用状态时间由2024年4月延至2025年6月，投资金额调为30,668.00万元[4] - 调整后募投项目全部达产后预计年销售收入92,920万元、利润3,177万元[4] 股权与财务 - 2024年7月2日公司收到控股子公司41%股权转让价款，持股降至10%，此前借款及利息形成被动财务资助[5] - 2024年度募投项目同一事项资金支付同时用募集和自有资金，但未明确金额[6] - 公司未严格遵守深交所规定披露财务资助事项及后续安排[5] 合规情况 - 保荐人于2025年2 - 4月对公司2024年情况现场检查，对应期间为2024年全年[2] - 公司治理制度完备合规且有效执行，按规定建内审制度设内审部门[2][3] - 公司已披露公告与实际一致且完整，重大信息传递等符合规定[3] - 公司建立防关联人占用资金制度，关联人无占用情况，关联交易合规公允[3] 建议 - 建议公司完善募投项目建设付款流程管理，制定财务资助管理制度[7]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月22日15:00 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事、总经理朱武等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月21日15:00[2] - 征集问题网址为https://ir.p5w.net/zj/[2] 说明会内容 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入179391.04万元，同比下降23.98%[7] - 2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8584.30万元，同比下降278.03%[7] - 2024年末公司应收账款余额占当期营业收入比例提高，2 - 3年账龄应收账款余额大幅上升，2024年信用减值损失同比增加6904.90万元[7] 项目调整 - 公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间由2024年4月调整为2025年6月[3] - 公司募集资金投资项目投资金额调整至30,668.00万元[3] 资金情况 - 2024年5月7日，公司募集资金专项户310.07万元资金因诉讼被冻结，5月15日解除冻结[4][5] 股权变动 - 2024年7月2日，公司收到控股子公司41%股权转让价款，持股比例由51%降至10%[4] 人员变动 - 公司核心技术人员沈恋于2024年10月离职，新增认定王旭芳为核心技术人员[4] 行业情况 - 2024年A池正极材料主要11家上市公司营业收入同比下降区间为12.10%至71.48%[7] - 2024年A池正极材料主要11家上市公司中，6家连续2年亏损，5家归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降区间为4.06%至647.00%[7] 其他 - 公司未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人现场检查次数为3次，其中2次为募集资金存放与使用情况检查[4] - 保荐人发表专项意见次数为15次[4] - 公司曾向控股子公司提供500万借款及利息，后签署《抵债协议》完成清偿[4] - 保荐人对公司培训次数为1次，日期为2024年4月18日[5] - 公司关于股份锁定、持股及减持意向的承诺已履行[8] - 公司关于稳定股价的措施和承诺已履行[9] - 公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺已履行[9] - 本报告期内公司不存在重大合同[10] - 报告期内保荐人未因盟固利持续督导项目被监管部门采取监管措施，盟固利也不存在被监管部门采取监管措施的情形[11] - 报告期内无其他需要报告的重大事项[11]

股东减持计划 - 股东自2024年12月30日起15个交易日后3个月内，集中竞价减持不超4,596,164股（占总股本1%），大宗交易减持不超2,298,082股（占总股本0.5%）[2] 已实施减持情况 - 连云港闳来等多家股东进行集中竞价和大宗交易减持[4][5] - 北京银帝投资减持后持股占比从10.84%降至10.12%[6] - 卢春泉及其一致行动人减持后持股占比从6.36%降至6.14%[7] 减持相关说明 - 减持符合规定，已预披露，未超计划，时间届满[8] - 减持股东非控股股东、实际控制人，不影响控制权等[9][10] - 北京银帝、卢春泉等出具减持实施情况告知函[11]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为17.2770350003亿元，2023年度为22.2031120005亿元[6] - 2024年营业总收入为1703910394.54元，上年同期为2359885981.39元，同比下降约27.8%[28] - 2024年净利润为 - 26861708.76元，上年同期为2093407.32元，由盈转亏[28] - 2024年末资产总计33.4057745637亿元，上年年末为37.4027629066亿元[21] - 2024年末负债合计13.8229046714亿元，上年年末为17.4992934737亿元[18] - 2024年末所有者权益合计18.9887348107亿元，上年年末为19.9561125157亿元[18] 财务数据 - 2024年末流动资产合计19.9557794940亿元，上年年末为24.1073703236亿元[21] - 2024年末非流动资产合计13.4499950697亿元，上年年末为13.2953925830亿元[21] - 2024年末应收账款为9.6579633927亿元，上年年末为11.9489717046亿元[21] - 2024年末存货为4.1802897453亿元，上年年末为2.1497495288亿元[21] - 2024年末短期借款为1.5249233857亿元，上年年末为5.4956667595亿元[18] - 2024年末应付票据为7.2427765959亿元，上年年末为5.0331024753亿元[18] - 2024年末股本为4.5961643800亿元，与上年年末持平[18] - 2024年基本每股收益为 - 0.1559元/股，上年同期为0.1426元/股，由正转负[28] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 1861747.06元，上年同期为 - 3371524.66元，亏损有所减少[28] - 2024年归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 77322798.91元，上年同期为39324872.01元，由盈转亏[28] - 本期营业收入为17.73亿元，上期为26.25亿元[34] - 本期碱营业成本为16.87亿元，上期为24.50亿元[34] - 本期销售费用为541.48万元，上期为598.35万元[34] - 本期净利润为 - 2269.51万元，上期为927.69万元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为21.78亿元，上期为22.50亿元[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 8126.46万元，上期为 - 2553.99万元[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3845.22万元，上期为 - 12452.85万元[36] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 9096.57万元，上期为 - 7375.85元[36] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，上期为2.20亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计对收入确认相关内部控制进行了解、评价和测试[6] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 公司将企业集团视为会计主体编制合并财务报表，抵销内部交易影响[61] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[70] - 存货发出时按加权平均法计价[91] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，处置时收入扣除账面价值和税费后计入当期损益[110][111] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格[142] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%、2%，企业所得税税率为25%、15%[177] - 公司及下属子公司享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期内实际执行税率分别为15%和25%[178]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票5800万股，募集资金总额3.0856亿元，净额2.4663659026亿元[1] - 2024年度募集资金总额为3.0856亿元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为202387.40元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.099023874亿元[12][27] 资金使用与置换 - 2023年8月21日置换自筹资金8258.064081万元及发行费用1085.32446万元，总额9343.388541万元[6][27] - 2023年8月31日转出1.2亿元用于补充流动资金，2024年8月20日归还[8][27] - 2024年8月22日同意使用不超1.1亿元闲置资金补流，12月20日提前归还30万元[9] - 本年度投入募集资金总额为5454.224794万元[26] - 累计投入募集资金总额为1.3712288875亿元[26] 募投项目情况 - 2024年调整“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”部分生产线，延期至2025年6月[15] - 2025年4月24日调整募投项目投资金额为3.0668亿元[16] - 该项目截至期末投资进度为55.60%[26] - 该项目2024年实现效益为 - 1201.108474万元[26] 其他情况 - 报告期内募投项目未完成，无节余资金[10] - 报告期内无超募资金和变更募投项目情况[11][17] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[26]