股本结构 - 公司注册资本为60,993.4771万元[14] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占比0.02%；无限售条件流通股60,984.23万股，占比99.98%；股本合计60,993.48万股[17] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[17] 融资与分红 - 2011年10月公开募集资金80500万元，净额75416.10万元；2016年9月非公开募集资金67200万元，净额65561.76万元[19][20] - 2021 - 2023年现金分红分别为36596.09万元、12198.70万元、12198.70万元，累计60993.48万元[21] - 2021 - 2023年现金分红额占当年净利润比例分别为46.39%、47.50%、44.08%[22] 财务数据 - 2024年6月30日资产合计561878.79万元，负债合计163571.01万元[24] - 2024年1 - 6月营业收入152340.49万元，净利润13200.36万元[25] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额14010.40万元，投资活动净额 - 20741.90万元[25] - 2024年6月30日流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率29.11%[27] - 2024年1 - 6月存货周转率2.51次，应收账款周转率8.26次[28] - 2024年1 - 6月每股净现金流量0.06元，每股经营活动现金流量净额0.23元[28] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.26%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股[29] 项目情况 - 本次发行可转债拟募集资金180134.38万元，用于“辅酶Q10改扩建项目”等及补充流动资金[50] - 年产泛酸钙建设项目规模为10,000吨；年产阿洛酮糖建设项目规模为30,000吨；年产肌醇建设项目规模为5,000吨[50] - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[78] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元[78] 其他信息 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤；7月被处130万元罚款[74] - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，掌握合成生物绿色制造等五大核心技术[90] - 公司现阶段依靠自身经营积累和银行贷款解决融资问题，本次可转债募集资金到位后将缓解资金压力[95]