基本信息 - 公司股票代码为603112.SH，上市地为上海证券交易所[10] - 公司主要从事各类定制化金属零部件研发、生产和销售业务，材质为铸铁件[11] - 公司所处行业为“C制造业”下第33大类“金属制品类”下第3391小类“黑色金属铸造”[95] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为540,951.25万元，2023年末为503,871.57万元[14] - 2024年6月30日负债总额为247,002.09万元，2023年末为230,398.19万元[14] - 2024年1 - 6月营业总收入为193,034.18万元，2023年度为326,351.35万元[17] - 2024年1 - 6月净利润为22,150.49万元，2023年度为36,440.29万元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为25,423.55万元，2023年度为28,819.91万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为2,350.46万元，2023年度为4,631.95万元[20] - 2024年6月末流动比率为4.22，2023年末为3.71[23] - 2024年6月末资产负债率（合并）为45.66%，2023年末为46.08%[23] - 2024年1 - 6月研发费用占营业收入比例为4.13%，2023年度为4.35%[23] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前全面摊薄每股收益为0.53元，加权平均净资产收益率为7.47%[27] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后全面摊薄每股收益为0.47元，加权平均净资产收益率为6.68%[27] 业务相关 - 公司主要产品包括白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等[43] - 公司主要客户涉及法国、意大利、美国、芬兰、波兰等国家[29] - 公司主要下游客户为白色家电压缩机制造、工程机械制造及汽车零部件制造等赊销采购客户[37] - 公司工程机械零部件产品运输时间为1 - 2个月[29] 发行股票 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[47] - 发行价格经调整后为7.88元/股[50][51] - 发行股票数量不超过26,649,746股，未超过发行前公司总股本的30%[52] - 发行对象为控股股东华翔实业，认购股份18个月内不得转让[53][90] - 本次发行募集资金总额为209,999,998.48元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[54] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[58] 其他 - 公司作为高新技术企业有效期至2026年11月5日，依法享受15%的所得税优惠税率[41] - 公司直接材料包括生铁、废钢、硅铁等，价格波动影响成本和业绩稳定性[44] - 发行对象华翔实业可能无法及时筹措足够资金，存在发行失败风险[45] - 本次发行完成后，每股收益和净资产收益率等指标可能下降[46] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[57]