财务数据 - 2024年1 - 6月研发支出8536.20万元，占营业收入比例15.21%[11] - 2024年6月30日资产总额232317.40万元，负债总额149978.28万元，所有者权益82339.12万元[13] - 2024年1 - 6月营业收入56126.67万元，净利润 - 4125.41万元[15] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4434.12万元，现金及现金等价物净增加额2948.02万元[17] - 2024年6月30日流动比率0.97，速动比率0.71，资产负债率（母公司）67.65%[18] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.74次，存货周转率0.93次[18] - 报告期内综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[31] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元等[34] - 报告期内期间费用总额分别为27569.70万元、37331.79万元等[35] - 报告期各期末存货账面价值分别为35982.58万元、44454.01万元等[36] - 最近一年对前五大客户销售收入为53704.54万元，占比59.23%[38] 公司业务 - 公司是国内领先的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，业务覆盖多锂电池领域[7] - 公司在锂离子电池检测领域技术国内领先，获国家科技进步二等奖等荣誉[8] 项目风险 - 募集资金投资项目存在实施和产能消化风险[19][21] - 检测服务业务新增折旧和摊销费用预计47369.29万元，占比34.25%[23] 税收优惠 - 公司2023年12月28日通过高新技术企业重新认定，按15%税率缴税[27] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超44335168股，不超发行前总股本30%[48] - 发行对象不超过35名，采用竞价方式，定价基准日为发行期首日[74][76] - 发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让[82] - 发行募集资金不超63700.00万元，用于制造和检测中心项目及补流[71][87] 股权情况 - 截至2024年6月30日，控股股东持股26.33%，发行后降至20.25%[45] - 截至2024年6月30日，控股股东质押15795384股，质押比例40.60%[44] 保荐相关 - 兴业证券保荐本次发行，授权戴劲、吕泉鑫为保荐代表人[49] - 兴业证券指定黄振伟为项目协办人，项目组其他成员包括杨家懿等9人[52][53] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度持续督导[90]