Workflow
Autoliv(ALV) - 2024 Q3 - Quarterly Report
ALVAutoliv(ALV)2024-10-18 21:23

财务数据 - 公司第三季度净收入为139百万美元,同比增长3.7%[11] - 2024年前三季度净收入为404百万美元,同比增长54.2%[16] - 公司三个月和九个月期间的净收入分别为1.38亿美元和4.03亿美元[64] - 公司三个月和九个月期间的每股基本和稀释收益分别为1.75美元和1.57美元、4.99美元和3.04美元[64] - 公司三个月和九个月期间的总销售额分别为25.55亿美元和77.74亿美元[66] - 公司三个月和九个月期间的地区销售情况:美洲851/2637、欧洲700/2231、中国495/1423、亚洲(不含中国)508/1483[66] - 公司合同资产余额变动在各期间都不重大[66] 现金流 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为639百万美元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为639百万美元,同比增加19.4%[16] - 第三季度投资活动使用的现金流量净额为431百万美元,主要用于购建固定资产[16] - 2024年前三季度投资活动使用的现金流量净额为431百万美元,同比增加2.9%[16] - 第三季度筹资活动使用的现金流量净额为259百万美元,包括偿还长期债务、支付股利和回购股票等[16] - 2024年前三季度筹资活动使用的现金流量净额为259百万美元,同比增加11.6%[16] - 截至2024年9月30日,公司现金及现金等价物余额为415百万美元[14] 权益变动 - 公司2024年3月31日的总权益为24.42亿美元[17] - 公司2024年6月30日的总权益为23.11亿美元[17] - 公司2024年9月30日的总权益为23.11亿美元[17] - 公司2024年3月31日的外币折算调整损失为0.59亿美元[17] - 公司2024年6月30日的外币折算调整收益为0.35亿美元[17] - 公司2024年3月31日的股票回购和退回共计1.62亿美元[17] - 公司2024年6月30日的股票回购和退回共计1.31亿美元[17] 其他综合收益 - 第三季度其他综合收益(税后)为35百万美元[12] 会计准则变更 - 公司将于2024年12月15日后开始执行新的分部报告准则[24] - 公司将于2024年12月15日后开始执行新的所得税信息披露准则[25] 衍生金融工具 - 公司使用衍生金融工具作为债务管理的一部分,以减轻利率和汇率变动带来的市场风险[31] - 公司所有衍生工具均被归类为第二层级金融工具[31] - 公司未指定任何衍生工具为套期工具[30] - 未指定为套期工具的衍生工具产生的收益和损失计入其他营业外收支[31] 债务管理 - 公司发行了5.5年期5.5亿欧元债券,票面利率为3.625%,于2029年8月到期[34] - 公司偿还了2.97亿美元的私募债[34] - 公司长期债务的公允价值为16.12亿美元,账面价值为15.86亿美元[35] 税率和重组费用 - 公司第三季度和前三季度的有效税率分别为29.6%和27.0%[38] - 公司第三季度和前三季度的重组费用分别为9百万美元和22百万美元[42] 产品负债和诉讼 - 公司产品相关负债主要为召回相关问题[44] - 公司正在应对多起后续民事纠纷,这些纠纷源于2019年欧盟委员会对乘员安全系统供应商的反竞争行为调查[51] - 公司正在应对美国国家公路交通安全管理局对ARC气囊充气器的召回决定,该决定可能会在美国联邦法院受到挑战[58] - 公司已就本田座椅安全带故障召回计提了准备金,并根据车辆修理成本数据在2023年第四季度调减了准备金[59] - 公司正在评估与沃尔沃有关的ZF气囊充气器故障召回的潜在损失,预计扣除保险赔付和向ZF索赔后的净损失将是微不足道的[60] 养老金 - 公司在第三季度触发了主要美国养老金计划的结算会计处理,导致该计划的义务和计划资产在2024年9月30日进行了重新计量,与2023年12月31日相比,净养老金负债发生了微小变化[48] 其他 - 公司采用美国公认会计准则编制中期财务报表[20] - 公司正在评估SEC新的气候相关信息披露规则的影响[26] - 公司金融资产和负债的公允价值与账面价值接近[28] - 截至2024年9月30日,市场风险信息与2023年12月31日年报披露的信息无重大变化[117]