资产与负债 - 公司总资产从2019年的207.766亿美元增长至249.916亿美元，增幅约为20.3%[5] - 公司长期债务从2019年的104.376亿美元减少至86.159亿美元，降幅约为17.5%[5] - 公司库存从2019年的43.328亿美元增加至46.242亿美元，增幅约为6.7%[5] - 公司股东权益从2019年的14.507亿美元增加至24.106亿美元，增幅约为66.2%[5] - 公司截至2019年11月30日的股东权益总额为24.106亿美元，较2019年2月23日的14.507亿美元显著增长[11] - 公司在2019年11月30日的库存净值为18.9百万美元，较2018年12月1日的15.7百万美元有所增加[16] - 公司在2019年11月30日的限制性现金为10.2百万美元，较2019年2月23日的41.6百万美元大幅减少[15] - 公司采用新的租赁会计准则后，确认了53亿美元的运营租赁使用权资产和54亿美元的运营租赁负债[32] - 2019年11月30日，公司短期投资公允价值为1170万美元，非当前投资公允价值为8.69亿美元[37] - 2019年11月30日，公司债务的公允价值为841.95亿美元，而账面价值为818.8亿美元[39] - 公司在2019年11月30日和2019年2月23日的长期债务总额分别为87.492亿美元和105.864亿美元，扣除未摊销债务折扣和递延融资成本后分别为86.159亿美元和104.376亿美元[48] - 公司在2019年11月30日和2019年2月23日的利率互换名义金额分别为27.162亿美元和21.232亿美元，其中27.162亿美元和20.652亿美元被指定为现金流动对冲[43] - 公司在2019年11月30日和2019年2月23日的利率互换公允价值分别为5660万美元和2160万美元[44] - 公司在2019年11月30日和2019年2月23日的长期债务净额分别为86.159亿美元和104.376亿美元[48] 收入与利润 - 公司净销售额在截至2019年11月30日的12周内达到141.032亿美元，同比增长约1.9%[7] - 公司净收入在截至2019年11月30日的40周内达到3.986亿美元，相比去年同期的净亏损4500万美元大幅改善[7] - 公司营业收入在截至2019年11月30日的12周内达到2.066亿美元，同比增长约18.5%[7] - 公司第三季度净销售额同比增长1.9%至141.032亿美元，主要受同店销售额增长2.7%的推动[111] - 公司前40周净销售额同比增长1.1%至470.183亿美元，同店销售额增长2.1%[112][113] - 第三季度毛利率从27.8%提升至28.3%，主要得益于自有品牌和有机产品的销售增长[117] - 前40周毛利率从27.6%提升至28.0%，主要由于自有品牌和有机产品的销售增长以及库存损耗减少[118][120] - 公司第三季度运营收入从1.744亿美元增长至2.066亿美元，运营利润率从1.2%提升至1.4%[109] - 公司前40周运营收入从4.989亿美元增长至11.105亿美元，运营利润率从1.1%提升至2.3%[110] - 公司第三季度同店销售额（不含燃油）增长2.7%，前40周增长2.1%[115] - 公司自有品牌和在线销售（包括送货上门和路边取货）推动了同店销售额的增长[115] - 公司第三季度净收入从4560万美元增长至5480万美元，净利率保持在0.3%[109] - 公司2019年12周和40周的净收入分别为5480万美元和2948万美元，较2018年同期的4560万美元和1770万美元有所增长[11][12] 现金流与资本支出 - 公司经营活动产生的现金流量净额为13.87亿美元，同比增长约29.7%[9] - 公司资本支出在截至2019年11月30日的40周内为10.837亿美元，同比增长约18.2%[9] - 公司2019年前40周的经营活动净现金流为13.87亿美元，较2018年同期的10.69亿美元有所增加[141] - 公司2019年前40周的投资活动净现金流为-2540万美元，较2018年同期的-3.606亿美元大幅减少[142] - 公司2019年前40周的融资活动净现金流为-19.127亿美元，较2018年同期的-9.032亿美元增加[145] - 公司2019年前40周的资本支出为10.837亿美元，主要用于新店开设、改造以及数字和电子商务技术的投资[143] - 公司预计2019财年的资本支出总额为15亿美元，其中新店和改造占6.25亿美元，IT投资占3.75亿美元[144] 债务与融资 - 公司在2019年8月15日偿还了15.706亿美元的定期贷款本金，并重新融资了31亿美元的定期贷款[50] - 公司在2019年11月22日偿还了7.425亿美元的定期贷款本金，并发行了7.5亿美元的2027年到期高级无担保票据[52] - 公司在2019年8月15日发行了7.5亿美元的2028年到期高级无担保票据，利率为5.875%[53] - 公司在2019年5月24日完成了对New Albertsons L.P.票据的现金要约收购，总价值为3.827亿美元[57] - 截至2019年11月30日，公司资产支持贷款（ABL）设施下的未偿还金额为1800万美元[60] - 公司在2019年5月24日完成了对Safeway Inc.票据的现金要约收购，总价值为3260万美元[59] - 公司在2019年11月22日发行了7.5亿美元的4.625%高级无担保票据，用于偿还7.43亿美元的定期贷款[150] - 公司在2019年8月15日发行了7.5亿美元的5.875%高级无担保票据，用于部分偿还15.71亿美元的定期贷款[152] - 公司在2019年第二季度完成了53家门店和1个配送中心的售后回租交易，净收益为9.313亿美元[154] - 公司预计未来12个月的流动性需求在40亿至45亿美元之间，包括营运资金、资本支出、利息支付和债务本金支付[155] 租赁与房地产 - 公司租赁的典型房地产租赁期限为15至20年，并包含续租选项[61] - 公司总租赁成本净额为10.961亿美元，其中运营租赁成本为7.481亿美元，可变租赁成本为2.993亿美元[64] - 公司租赁资产总额为62.949亿美元，其中运营租赁使用权资产为58.361亿美元[65] - 公司未来最低租赁付款总额为92.111亿美元，其中运营租赁为92.111亿美元，融资租赁为10.862亿美元[67] - 公司通过售后回租交易出售了53家门店和1个配送中心，总售价为9.313亿美元，并记录了4.636亿美元的收益[69] 养老金与福利 - 公司养老金和其他退休后福利净收入为-1060万美元，其中养老金净收入为-1060万美元[71] - 公司为401(k)计划支付的总费用为4530万美元[72] - 公司是FELRA养老基金的第二大贡献雇主，该基金预计将在2021年第一季度破产[73] - 公司为加州工人赔偿义务提供的不可撤销信用证金额为9520万美元[75] 法律诉讼与风险 - 公司可能对某些已转让给第三方的运营租赁承担担保责任[76] - 公司面临各种法律诉讼，包括工资和工时法违规的集体诉讼[78] - 公司评估了因未决或潜在诉讼导致的损失风险，并认为已对可能发生的损失做出了合理估计和准备，但实际结果可能与当前评估存在重大差异[79] - 公司因MyRxCare折扣计划的药品定价问题收到美国卫生与公众服务部监察长办公室的传票，目前无法确定可能的损失范围[81] - 公司因流感疫苗接种计划中的优惠券发放问题收到罗德岛地区美国检察官的民事调查要求，目前无法确定可能的损失范围[82] - 公司因2014年的支付卡数据泄露事件被多家信用卡公司评估额外损失，并已支付相关费用，同时与MasterCard达成保密和解[83] - 公司因401(k)计划投资选择和费用问题被提起两起诉讼，已达成初步和解，并记录了相关负债[84][86] - 公司因涉嫌违反《虚假申报法》被提起两起诉讼，原告索赔金额超过1亿美元，公司已记录相关负债并积极辩护[87] - 公司因涉嫌不公平或欺骗性贸易行为收到阿拉斯加州总检察长办公室的传票，目前无法确定可能的损失范围[89] - 公司因涉嫌参与全国阿片类药物危机被提起超过70起诉讼，目前无法确定可能的损失范围[90] - 公司因加州空气资源委员会的检查未通过某些行政要求，可能面临罚款和处罚，目前无法确定可能的损失范围[91] - 公司因涉嫌违反《公平和准确信用交易法》被提起集体诉讼，目前无法确定可能的损失范围[92] 股权激励与薪酬 - 公司在2019年11月30日的未确认成本为3540万美元，涉及130万未归属的幻影单位，预计将在1.9年内确认[19] - 公司在2019年11月30日的未确认成本为780万美元，涉及授予的股权权益，预计将在4.0年内确认[20] - 公司在2019年11月30日的LIFO费用为260万美元，较2018年12月1日的280万美元有所减少[16] - 公司在2019年11月30日的幻影单位相关股权补偿费用为630万美元，较2018年12月1日的990万美元有所减少[18] - 公司在2019年11月30日的幻影单位相关所得税优惠为160万美元，较2018年12月1日的270万美元有所减少[19] - 公司在2019年11月30日的股权权益相关股权补偿费用为90万美元，较2018年12月1日的300万美元有所减少[20] - 公司在2019年11月30日的幻影单位相关股权补偿费用为2180万美元，较2018年12月1日的3550万美元有所减少[18] - 公司在2018财年回购了1,772,018股普通股，总金额为2580万美元，用于偿还管理层持有人的第三方金融机构贷款[21] - 公司总裁兼首席执行官于2019年4月25日获得价值约1080万美元的股权激励，其中780万美元未确认成本预计将在4年内摊销[20] - 公司2019年12周和40周的股权激励相关所得税优惠分别为160万美元和570万美元，较2018年同期的270万美元和960万美元有所下降[19] 税务 - 2019年11月30日结束的12周内，公司所得税费用为1290万美元，有效税率为19.1%；40周内所得税费用为1.105亿美元，有效税率为21.7%[22] - 2019财年第三季度所得税费用为1290万美元，有效税率为19.1%，2019财年前40周所得税费用为1.105亿美元，有效税率为21.7%[133] 销售与库存 - 公司零售收入在客户购买时确认，药房销售在客户收到处方时记录，第三方药房销售应收账款在2019年11月30日为2.251亿美元[24] - 2019年11月30日结束的12周内，非易腐品销售额为61.682亿美元，占总销售额的43.7%；易腐品销售额为56.915亿美元，占总销售额的40.4%[28] - 公司截至2019年11月30日运营2,260家零售店，较2018年同期减少17家[105] 其他 - 公司礼品卡相关的合同负债在2019年11月30日为5760万美元，2019年2月23日为5590万美元[27] - 公司采用新的会计准则后，对留存收益和其他综合收益进行了1660万美元的调整[33] - 公司在2019财年第二季度确认了3860万美元的减值损失，主要与Plated品牌相关[41] - 截至2019年11月30日，公司现金流动利率互换负债的公允价值为5660万美元[44] - 截至2019年11月30日，公司利率互换的名义金额为27.162亿美元，其中27.162亿美元被指定为现金流动对冲[43] - 公司在2019年11月30日和2019年2月23日的利率互换名义金额分别为27.162亿美元和21.232亿美元[43] - 公司在2019年11月30日和2019年2月23日的利率互换公允价值分别为5660万美元和2160万美元[44] - 公司在2019年11月30日和2019年2月23日的长期债务总额分别为87.492亿美元和105.864亿美元[48]