收入与利润 - 2020财年总收入为1.334亿美元，同比下降2.3%，其中国际收入为4980万美元，同比下降6.1%[68] - 2020财年净利润为180万美元，同比下降68.4%，每股收益为0.24美元[69] - 公司2020年总营业收入为1.33446亿美元，同比下降2.4%，营业利润为243.3万美元，同比下降72.1%[71] - 公司2020年净收入为175.9万美元，同比下降69.3%，主要由于营业利润下降和其他费用增加[71] 部门收入 - 2020财年产品识别部门收入为8811.6万美元，占总收入的66.0%，同比增长1.5%[68] - 2020财年测试与测量部门收入为4533万美元，占总收入的34.0%，同比下降9.1%[68] - PI部门2020年收入为8811.6万美元，同比增长1.5%，主要得益于QuickLabel和TrojanLabel产品线的喷墨耗材需求增长[72] - T&M部门2020年收入为4533万美元，同比下降9.1%，主要受波音737 MAX停飞影响，但部分被数据记录仪和AstroNova航空航天打印机的销售增长所抵消[73] 部门利润 - PI部门2020年营业利润为750.9万美元，利润率8.5%，低于2019年的791万美元和9.1%的利润率，主要由于运营成本上升和产品组合不利[72] - T&M部门2020年营业利润为628.1万美元，利润率13.9%，低于2019年的1193.3万美元和23.9%的利润率，主要由于收入下降、产品组合不利以及制造成本增加[73] 毛利率与成本 - 2020财年毛利率为36.5%，同比下降3个百分点，主要受收入下降和成本上升影响[69] - 2020财年运营费用为4630万美元，同比增长2.3%，主要由于工资和外部服务费用增加[69] 现金流与应收账款 - 公司2020年经营活动产生的净现金流为320万美元，同比下降36%，主要由于净收入下降[77] - 公司2020年底应收账款余额为1980万美元，同比下降15.7%，主要由于第四季度销售额下降[77] - 2019财年经营活动产生的净现金为500万美元，较上一年的370万美元有所增加，主要由于净收入增加240万美元[78] - 2019财年末应收账款余额为2350万美元，较2018财年末的2240万美元有所增加，但收款周期从55天减少至49天[78] 库存与周转 - 公司2020年底库存余额为3390万美元，同比增长12.3%，库存周转天数从120天增加至151天，主要由于销售低于预期和新产品库存积压[77] - 2019财年末库存余额为3020万美元，较2018财年末的2760万美元有所增加，库存周转天数从124天减少至120天[78] 投资与融资活动 - 2020财年投资活动使用的净现金为290万美元，主要用于资本支出，包括40万美元的土地和建筑改善、190万美元的信息技术支出[78] - 2019财年投资活动使用的净现金为150万美元，其中包括260万美元的资本支出，部分被150万美元的证券销售和到期收益所抵消[78] - 2018财年投资活动使用的净现金为2080万美元，其中包括2390万美元用于TrojanLabel收购和Honeywell协议，部分被550万美元的证券销售和到期收益所抵消[78] - 2020财年融资活动使用的净现金为370万美元，主要包括520万美元的长期债务本金支付和190万美元的担保特许权使用费义务[78] - 2019财年融资活动使用的净现金为610万美元，主要包括510万美元的长期债务本金支付、150万美元的循环信贷额度支付和160万美元的担保特许权使用费义务[78] - 2018财年融资活动提供的净现金为910万美元，其中包括2420万美元的债务发行收益，部分被1120万美元用于回购公司普通股的支出所抵消[78] 合同义务与信贷 - 截至2020年1月31日，公司的合同义务总额为5022.8万美元，其中3019.9万美元在1年内到期，1434.5万美元在1-3年内到期[79] - 公司2020年从循环信贷额度中额外借款500万美元，截至2020年1月31日，循环信贷额度下的借款余额为650万美元[74] 财务模型与风险 - 公司使用贴现现金流模型估算报告单位的公允价值，基于未来收入、支出、资本支出和营运资本等假设[84] - 公司通过第三方经纪商估算自保险责任准备金，基于历史索赔数据，若索赔或医疗成本超出预期，可能产生额外费用[84] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算股票期权公允价值，基于股价波动率、员工行权模式、无风险利率和股息收益率等假设[84] - 公司面临外汇汇率风险，主要与欧元功能货币的子公司相关，假设汇率变动10%对2020年1月31日年度净收入影响小于10万美元[86] - 2020年1月31日年度，公司因外汇交易风险产生的已实现和未实现外汇损失为40万美元[86] - 公司通过利率互换对冲可变利率长期债务的利率风险，利率变动50个基点对债务公允价值影响约为10万美元[87]