公司股份情况 - 截至2020年4月24日，公司普通股数量为37,740,425股，面值0.01美元[3] 总营收情况 - 2020年第一季度总营收6.6429亿美元，2019年同期为6.7505亿美元，同比下降1.6%[5] - 2020年第一季度总营收来源为6.6429亿美元，2019年同期为6.7505亿美元[77] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司总营收分别为6642.9万美元和6750.5万美元，总毛利分别为4417.1万美元和4427.3万美元[95] - 公司2020年第一季度营收6642.9万美元，较2019年同期下降2%[107][117] 净亏损情况 - 2020年第一季度净亏损666.5万美元，2019年同期为29.7万美元，亏损幅度扩大[5] - 2019年第一季度净亏损29.7万美元，2020年第一季度净亏损666.5万美元[12][13] - 2020年第一季度利息费用为340万美元，其他费用净额为370万美元，净亏损为6665美元，摊薄后每股亏损0.18美元[160][161][162] 资产情况 - 2020年3月31日，公司总资产6.21033亿美元，2019年12月31日为6.05654亿美元，增长2.5%[8] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，现金等价物和受限证券总额分别为197.2万美元和200万美元[30] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，存货总额分别为5430万美元和5307.1万美元[33] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，递延保存成本分别为3291.8万美元和3255.1万美元[34] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，商誉分别为1.84014亿美元和1.86697亿美元[35] - 截至2020年3月31日，净营运资本为1.704亿美元，流动比率为5:1，而2019年12月31日分别为1.422亿美元和4:1[176] 负债情况 - 2020年3月31日，公司总负债3.44424亿美元，2019年12月31日为3.19958亿美元，增长7.7%[8] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，递延所得税资产估值备抵分别为340万美元和320万美元，净递延所得税负债分别为1950万美元和2040万美元[48] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司估计未报告损失负债为190万美元，相关可收回保险金额分别为96.2万美元和93.5万美元[70] - 截至2020年3月31日，公司短期和长期贷款余额总计2.52418亿美元，2019年12月31日为2.23176亿美元[68] 现金流情况 - 2020年第一季度经营活动产生的净现金流为263.5万美元，2019年同期为116.1万美元，增长127%[10] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金流为290.3万美元，2019年同期为142.7万美元，使用量增加[10] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金流为2851.5万美元，2019年同期使用121.5万美元[10] - 2020年第一季度现金及现金等价物和受限证券增加2958.3万美元，2019年同期减少116.1万美元[10] - 2020年3月31日，现金及现金等价物和受限证券期末余额为6387.7万美元，2019年同期为4107.5万美元[10] - 2020年第一季度经营活动提供净现金260万美元，2019年同期为120万美元[189] - 2020年第一季度投资活动使用净现金290万美元，2019年同期为140万美元，主要因资本支出[192] - 2020年第一季度融资活动提供净现金2850万美元，2019年同期使用净现金120万美元，主要因循环信贷额度借款3000万美元[193][194] 股东权益情况 - 截至2019年3月31日，股东权益总额为2.72622亿美元；截至2020年3月31日，股东权益总额为2.76609亿美元[12][13] 其他综合损失情况 - 2019年第一季度其他综合损失378.1万美元，2020年第一季度其他综合损失446.3万美元[12][13] 与Endospan相关业务情况 - 2019年9月，公司子公司JOTEC支付900万美元获得Endospan产品在欧洲部分国家的独家分销权[18] - 2019年9月，公司支付100万美元获得Endospan证券购买选择权，收购价格在3.5 - 4.5亿美元之间[19] - 2019年9月，公司与Endospan签订贷款协议，提供最高1500万美元的贷款，分三笔支付，首笔500万美元已支付[20][22] - 截至2020年3月31日，公司对Endospan的付款总额为1500万美元，为最大损失敞口[23] - 截至2020年3月31日，Endospan贷款在其他长期资产中记录为35.8万美元，分销协议在其他无形资产净额中记录为850万美元[24] - 截至2020年3月31日，公司金融工具中现金等价物和受限证券合计233万美元，其中Endospan贷款35.8万美元[26] 准则采用情况 - 公司于2020年1月1日采用新的信用损失计量准则，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[17] 费用情况 - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销费用分别为303.3万美元和257.9万美元[42] - 2020年和2019年第一季度有效所得税税率分别为-18%和82%[43] - 公司因《CARES法案》预计减少应付所得税和递延所得税资产约130万美元[49] - 公司两个闲置办公场地年转租租金收入约为90.5万美元[51] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，经营租赁使用权资产净额分别为2042.3万美元和2199.4万美元[53] - 2020年第一季度物业和设备摊销为162美元，2019年同期为211美元；总租赁费用为1713美元，2019年同期为1565美元[54] - 2020年第一季度租赁负债相关现金支付中，融资租赁经营现金流为29美元，2019年同期为32美元；经营租赁经营现金流为1745美元，2019年同期为1636美元[55] - 2020年第一季度利息费用为340万美元，2019年同期为390万美元[69] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司的股票薪酬总费用分别为268.9万美元和198.1万美元[86] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司分别将12.5万美元和13.2万美元的股票薪酬费用资本化到存货成本和递延保存成本中[88] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损分别为0.18美元和0.01美元[90][91] - 产品成本在2020年第一季度为13040美元，同比下降6%；保存服务成本为9218美元，同比下降2%[150][154] - 销售、一般和行政费用在2020年第一季度为39002美元，同比增长7%；研发费用为6356美元，同比增长15%[156][159] - 2020年和2019年第一季度公司所得税前亏损，2020年主要因外汇损益和营业收入减少[164] - 2020年和2019年第一季度实际所得税税率分别为18%和82%，2020年税率变化主要因税前账面收入变化和股票薪酬超额税收优惠减少[165] - 2020年第一季度所得税税率受股票薪酬超额税收优惠抵扣影响，增加所得税优惠约25万美元，部分被不可抵扣经营费用和高管薪酬费用不利影响抵消[166] - 因《CARES法案》，公司预计2019年第163(j)条利息费用扣除限额变化，记录应付所得税和递延所得税资产减少约130万美元[168] - 2020年第一季度资本支出为250万美元，2019年同期为120万美元[201] 信贷安排情况 - 2017年12月1日公司签订2.55亿美元高级有担保信贷安排，包括2.25亿美元有担保定期贷款安排和3000万美元有担保循环信贷安排[57] - 2020年3月公司为增加现金和保持财务灵活性，借入3000万美元循环信贷安排，综合利率为5.20%[64] - 2020年3月公司为增加现金和保持财务灵活性，借入3000万美元循环信贷额度，综合利率为5.20%[182] - 2020年4月29日，公司对信贷协议进行了修订，获得了2020年底前最高第一留置权净杠杆率契约的豁免[97] - 公司需在2020年任何一个月的最后一天以及2021年第三季度末之前，当循环信贷额度提取超过可用额度的25%（或750万美元）时，保持至少1200万美元的最低流动性[99] - 公司借了3000万美元循环信贷额度的全部可用资金[110] 股票授予及购买情况 - 2020年第一季度，公司董事会薪酬委员会授权授予的RSUs、RSAs和PSUs共计25.5万股，授予日市值660万美元；2019年同期为45.3万股，市值1340万美元[82][83] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司分别授予公司高管21.2万和16.9万份股票期权[84] - 2020年第一季度和2019年第一季度，员工通过ESPP分别购买了3万股和2.4万股普通股[84] 未确认薪酬成本情况 - 截至2020年3月31日，公司与RSAs、RSUs和PSUs相关的未确认薪酬成本为1620万美元，与未归属股票期权相关的为340万美元[89] 新冠疫情影响情况 - 公司因新冠疫情重新评估开支需求和时间，采取多项措施削减开支[108] - 预计新冠疫情至少在2020年第二和三季度对公司业务和经营业绩产生负面影响[112] 各产品收入情况 - 产品收入在2020年第一季度较2019年同期下降4%[118] - BioGlue产品收入在2020年第一季度较2019年同期下降3%，主要因销量下降2%和外汇汇率影响1%[122] - On - X产品收入在2020年第一季度较2019年同期增长4%[117] - JOTEC产品收入在2020年第一季度较2019年同期下降4%[117][125] - PhotoFix产品收入在2020年第一季度较2019年同期增长43%[117] - PerClot产品收入在2020年第一季度较2019年同期下降18%[117] - JOTEC非OEM收入在2020年第一季度同比下降4%，平均销售价格和外汇汇率分别使收入下降3%，销量增长15%使收入增加2%[126] - On - X产品收入在2020年第一季度同比增长4%，平均销售价格和销量分别使收入增加2%[129][130] - PhotoFix收入在2020年第一季度同比增长43%，销量增长26%使收入增加42%，平均销售价格使收入增加1%[133] - PerClot收入在2020年第一季度同比下降18%，平均销售价格、销量和外汇汇率分别使收入下降9%、8%、1%[135] - NEXUS在2020年第一季度收入为20万美元，2019年同期无销售[138] - 心脏激光治疗收入在2020年第一季度同比下降94%，原因是手持设备供应问题[140] - 保存服务收入在2020年第一季度同比增长5%，其中心脏保存服务收入增长12%，血管保存服务收入下降2%[142][145][148] 预定合同及或有付款义务情况 - 截至2020年3月31日，公司预定合同义务和未来付款总计3.9015亿美元[196] - 或有付款义务包含Endospan贷款的两笔各500万美元分期款项[198] - 若未获PerClot的FDA批准且不终止分销协议，公司每年最低采购义务最高达175万美元直至2025年底[199] 不确定税务状况负债情况 - 不确定税务状况及利息和罚款的估计负债目前为400万美元[200] 与PerClot产品线相关资产情况 - 截至2020年3月31日，与PerClot产品线相关的预付特许权使用费为150万美元，无形资产净额为200万美元，物业和设备净额为120万美元[75]