营收数据 - 2019年第三季度营收10.027亿美元，2018年同期为9.064亿美元；2019年前九个月营收28.987亿美元，2018年同期为24.701亿美元[6] - 2019年第三季度和前九个月，公司合并收入分别为10.027亿美元和28.987亿美元，2018年同期分别为9.064亿美元和24.701亿美元[50][52][53][6] - 2019年截至11月的三个月，国防部和情报机构收入为112.6美元，2018年同期为101.5美元；2019年前九个月为316.2美元，2018年同期为197.0美元[54] - 2019年截至11月的三个月，联邦民用部门收入为82.0美元，2018年同期为52.6美元；2019年前九个月为213.5美元，2018年同期为103.6美元[54] - 2019年截至11月的三个月，其他部门收入为11.5美元，2018年同期为9.9美元；2019年前九个月为35.0美元，2018年同期为18.5美元[54] - 2019年截至11月的三个月总收入为206.1美元，2018年同期为164.0美元；2019年前九个月为564.7美元，2018年同期为319.1美元[54] 净利润与每股收益数据 - 2019年第三季度净利润5740万美元，2018年同期为4910万美元；2019年前九个月净利润1.354亿美元，2018年同期为1.118亿美元[7] - 2019年第三季度基本每股收益1.09美元，稀释后每股收益1.08美元；2018年同期基本每股收益0.94美元，稀释后每股收益0.93美元[7] - 2019年前九个月基本每股收益2.57美元，稀释后每股收益2.54美元；2018年同期基本每股收益2.14美元，稀释后每股收益2.11美元[7] - 2019年第三季度和前九个月，公司基本每股收益分别为1.09美元和2.57美元，2018年同期分别为0.94美元和2.14美元[7] - 2019年9月30日止九个月，公司净收入为135.4百万美元，较2018年同期的111.8百万美元增长21.1%[10][12] - 2019年前九个月净收入为1.354亿美元，2018年同期为1.118亿美元[12] 股东权益与普通股数量数据 - 截至2019年9月30日，普通股数量为5270万股；截至2018年9月30日，普通股数量为5240万股[10] - 2019年第三季度末股东权益总额为13.315亿美元，2018年第三季度末为11.297亿美元[10] - 2019年前九个月末股东权益总额为13.315亿美元，2018年前九个月末为11.297亿美元[10] - 2019年9月30日止三个月，公司普通股数量从52.8百万股降至52.7百万股，股东权益总额从1283.7百万美元增至1331.5百万美元[10] - 计算基本每股收益的加权平均普通股股数，2019年9月30日为5.28亿股，2018年为5.24亿股；计算摊薄每股收益的股数，2019年为5.34亿股，2018年为5.30亿股[46] - 2019年9月30日，用于计算基本和摊薄每股收益的加权平均普通股股数分别为5.28亿股和5.34亿股[46] 综合收入与运营收入数据 - 2019年第三季度综合收入为5500万美元，2018年同期为4890万美元；2019年前九个月综合收入为1.329亿美元，2018年同期为1.104亿美元[8] - 2019年第三季度运营收入为9090万美元，2018年同期为7420万美元；2019年前九个月运营收入为2.269亿美元，2018年同期为1.856亿美元[6] - 2019年第三季度和前九个月，公司综合收入分别为5500万美元和1.329亿美元，2018年同期分别为4890万美元和1.104亿美元[8] - 2019年第三季度和前九个月，公司合并经营收入分别为9090万美元和2.269亿美元，2018年同期分别为7420万美元和1.856亿美元[50][6] 服务成本数据 - 2019年第三季度服务成本为7.113亿美元，2018年同期为6.363亿美元；2019年前九个月服务成本为20.582亿美元，2018年同期为17.184亿美元[6] 现金流量数据 - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为2.318亿美元，2018年同期为2.236亿美元[12] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为7140万美元，2018年同期为7.825亿美元[12] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为1.34亿美元，2018年同期提供的净现金为5.639亿美元[12] - 2019年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金为231.8百万美元，较2018年同期的223.6百万美元增长3.7%[12] - 2019年9月30日止九个月，投资活动使用的净现金为71.4百万美元，远低于2018年同期的782.5百万美元[12] - 2019年9月30日止九个月，融资活动使用的净现金为134.0百万美元，而2018年同期为提供563.9百万美元[12] - 2019年9月30日，现金及现金等价物期末余额为67.5百万美元，较年初的41.8百万美元增长61.5%[12] 租赁相关数据 - 2019年1月1日起采用ASU 2016 - 02租赁准则，过渡日经营租赁使用权资产和负债分别为9390万美元和9940万美元[16][18] - 2019年前九个月总租赁费用为2950万美元，2018年同期租金费用为2420万美元[22][25] - 截至2019年9月30日，公司有未开始的额外经营租赁，未来租赁付款约1920万美元和1040万美元[24] - 2019年第三季度和前九个月总租赁费用分别为1050万美元和2950万美元[22] - 截至2019年9月30日，经营租赁负债到期情况为：2019年剩余时间720万美元、2020年2820万美元、2021年2420万美元、2022年1850万美元、2023年1270万美元、之后970万美元，总计1.005亿美元，扣除利息后为9160万美元[24] - 2018年前三季度和前九个月租金费用分别为860万美元和2420万美元，2019年对应数据分别为1050万美元和2950万美元[22][25] 收购相关数据 - 2019年1月25日以4850万美元收购DHA，可辨认无形资产1900万美元，商誉2470万美元[26] - 2018年4月2日以7.75亿美元收购ECS，可辨认无形资产1.95亿美元，商誉5.282亿美元[27] - 2019年10月17日，公司以6700万美元现金收购了Intersys Consulting的所有成员权益[58] - 2019年公司以4850万美元收购DHA，其中可辨认无形资产1900万美元，商誉2470万美元[26] - 2018年公司以7.75亿美元收购ECS，商誉总计5.282亿美元，其中5.142亿美元可用于所得税抵扣，可辨认无形资产总计1.95亿美元[27] 会计标准相关数据 - 公司将于2020年1月1日起前瞻性采用ASU 2016 - 13和ASU 2018 - 15标准，预计对合并财务报表无重大影响[14][15] - 公司将于2020年1月1日起采用ASU No. 2016 - 13和ASU No. 2018 - 15标准，预计对合并财务报表无重大影响[14][15] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02标准，过渡日经营租赁使用权资产和负债分别为9390万美元和9940万美元[16][18] 商誉与无形资产数据 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，商誉账面价值分别为14.447亿美元和14.211亿美元[31] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，收购无形资产的净账面价值分别为4.649亿美元和4.887亿美元[32] - 预计未来摊销费用2019年剩余时间为1.17亿美元，2020年为3.81亿美元，2021年为3.25亿美元，2022年为2.49亿美元，2023年为2.17亿美元，之后为7.71亿美元[33] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，商誉总额分别为14.447亿美元和14.211亿美元[31] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，收购无形资产净额分别为4.649亿美元和4.887亿美元[32] - 2019 - 2023年及之后的金额分别为11.7美元、38.1美元、32.5美元、24.9美元、21.7美元和77.1美元，总计206.0美元[33] 债务相关数据 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，长期债务分别为9.852亿美元和11.004亿美元，加权平均利率为4.04%[35] - 截至2019年9月30日，公司合并有担保债务与合并息税折旧摊销前利润（EBITDA）的比率为2.26:1，循环信贷额度下可用借款额度为1.961亿美元[37] - 截至2019年9月30日，定期B贷款的公允价值为10亿美元，不包括1980万美元未摊销的递延贷款成本[55] - 2022年6月6日到期的B类定期贷款在到期日前无最低还款要求，2025年4月2日到期的B类定期贷款需每季度最低还款210万美元[36] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，长期债务分别为9.852亿美元和11.004亿美元[35] - 截至2019年9月30日，加权平均利率为4.04%[35] - 截至2019年9月30日，公司合并担保债务与合并息税折旧摊销前利润（EBITDA）的比率为2.26:1，循环信贷额度下可用借款能力为1.961亿美元[37] 其他负债数据 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司递延薪酬计划负债分别为1100万美元和620万美元[39] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司合同负债分别为640万美元和980万美元[42] 业务部门收入数据 - 公司通过Apex、Oxford和ECS三个业务部门运营，分别提供不同领域的服务[49] - 2019年前三季度，Apex、Oxford和ECS三个业务板块的收入分别为18.787亿美元、4.553亿美元和5.647亿美元[50] 国内外收入占比数据 - 2019年第三季度和前九个月，国内收入占比分别为95.6%和95.5%，国外收入占比分别为4.4%和4.5%[53] - 2019年前三季度，国内和国外收入分别为27.693亿美元和1.294亿美元，占比分别为95.5%和4.5%[53] 其他费用数据 - 2019年前九个月，销售、一般和行政费用中包含一笔330万美元与不再使用某些外国商标相关的费用[57] - 2019年前九个月，销售、一般和行政费用中包含一笔330万美元与管理层决定不再使用某些外国商标相关的费用[57] 投资数据 - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司持有的投资（主要是共同基金）分别为1100万美元和620万美元[56] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司持有的主要为共同基金的投资分别为1100万美元和620万美元[56] 税务与利息支付数据 - 2019年支付所得税36.6百万美元，较2018年的10.2百万美元增长258.8%[12] - 2019年支付利息37.0百万美元，较2018年的37.8百万美元略有下降[12] 财产和设备增加额数据 - 2019年未支付的财产和设备增加额为1.1百万美元，低于2018年的1.7百万美元[12] 财报编制说明 - 公司财报按照美国公认会计原则和美国证券交易委员会规则编制，部分信息和附注披露已精简或省略[13] 假设收购营收数据 - 假设ECS收购于2017年1月1日完成，2018年前九个月预计营收26.192亿美元，持续经营业务收入1.237亿美元，净利润1.234亿美元[28][29] 历史数据对比 - 截至2018年9月30日的九个月，公司收入为2619.2美元，持续经营业务收入为123.7美元，净收入为123.4美元，基本每股收益为2.36美元，摊薄每股收益为2.32美元[29]