公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为11,263,232美元，较2018年12月31日的11,692,332美元下降约3.67%[7] - 截至2019年3月31日，公司总负债为2,074,484美元，较2018年12月31日的1,226,110美元增长约69.20%[7] - 截至2019年3月31日，公司普通股发行和流通股数为13,991,688股，较2018年12月31日的13,977,868股增加13,820股[7][10] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损约7700万美元[18] - 2019年3月31日，公司现金及现金等价物约为45.9万美元，2018年12月31日约为32.4万美元[18] - 2019年3月31日递延收入为333,240美元，2018年12月31日为196,609美元[21] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司分别为一大客户预留1,720,000美元坏账准备，占合同剩余欠款的100%[23] - 2019年3月31日应收账款净额为740,419美元，2018年12月31日为1,574,032美元[23] - 2019年3月31日应收账款保理余额为75,824美元，2018年12月31日为56,682美元[24] - 2019年3月库存总额为980,908美元，2018年12月31日为998,829美元[26] - 2019年3月31日，一位客户占当前应收账款的74%；2018年12月31日，一位客户占70%[41] - 2019年3月31日和2018年12月31日，一位客户占非流动应收账款的100%且已全额计提坏账准备[42] 各业务线收入关键指标变化 - 2019年第一季度，公司服务收入为241,610美元，较2018年同期的302,449美元下降约20.12%[8] - 2019年第一季度，公司许可证费用收入为83,208美元，较2018年同期的102,719美元下降约19.00%[8] - 2019年第一季度，公司硬件收入为551,623美元，较2018年同期的841,455美元下降约34.44%[8] - 2019年第一季度总营收为841,455美元，2018年同期为440,325美元[20] - 2019年第一季度从期初递延收入中确认的收入约为76,000美元[21] - 2019年和2018年第一季度北美销售分别占公司总销售的46%和52%[39] - 2019年和2018年第一季度，两家客户分别占收入的56%和48%[41] 公司盈利相关关键指标变化 - 2019年第一季度，公司毛亏损为52,427美元，较2018年同期的337,990美元有所收窄[8] - 2019年第一季度，公司经营亏损为1,803,578美元，较2018年同期的2,191,998美元有所收窄[8] - 2019年第一季度，公司净亏损为1,803,508美元，较2018年同期的2,191,992美元有所收窄[8] - 2019年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.13美元，较2018年同期的0.30美元有所收窄[8] - 2019年第一季度净亏损180.3508万美元，2018年同期为219.1992万美元[12] - 2019年第一季度基本每股亏损计算中归属于普通股股东的净亏损为1,803,508美元，2018年同期为2,348,154美元[32] - 2019年3月31日止三个月，软件许可证权利摊销额为281,074美元，采用先前方法为749,824美元；总运营费用为1,751,151美元，先前方法为2,219,901美元；运营亏损为1,803,578美元，先前方法为2,272,328美元；净亏损为1,803,508美元，先前方法为2,272,258美元；基本和摊薄后每股亏损为0.13美元，先前方法为0.16美元[28] 公司现金流关键指标变化 - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为16.0496万美元，2018年同期为104.3767万美元[12] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为2.5128万美元，2018年同期为3.2857万美元[12] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加13.5368万美元，2018年同期为101.091万美元[12] - 2019年3月31日现金及现金等价物期末余额为45.9311万美元，2018年同期为129.9631万美元[12] 公司准则变更影响关键指标变化 - 2019年采用ASC 842准则，使用权资产增加60.2937万美元，租赁负债增加59.0342万美元[13][17] 公司运营资金及持续经营相关 - 公司估计目前每月运营需要约53.7万美元，但无法通过创收持续实现该金额[19] - 若无法产生足够收入，公司需获得第三方融资，否则其持续经营能力存疑[19] 公司保理业务关键指标变化 - 2019年第一季度保理费用为52,797美元，2018年同期为91,523美元[25] 公司软件许可权相关关键指标变化 - 公司以1.2亿美元获得FingerQ软件永久许可权，预计未来12个月摊销1,125,000美元[27] - 2019年和2018年第一季度计入销售成本的许可权摊销分别为281,250美元和660,000美元[27] 公司高管预付款及租赁成本相关 - 2019年第一季度，公司收到一名高管/董事（公司主要股东）提供的133,174美元无息预付款用于支付流动负债[29] - 2019年第一季度，运营租赁成本为42,981美元，短期租赁成本为16,295美元，总租赁成本为59,276美元；运营使用权资产为568,073美元；运营租赁负债的流动部分为138,274美元，非流动部分为419,171美元，总运营租赁负债为557,445美元；加权平均剩余租赁期限为4.11年，加权平均折现率为5.50%；运营租赁负债现金支付额为42,030美元[30] 公司优先股相关情况 - 董事会有权发行最多5,000,000股优先股，截至2019年3月31日，A - 1系列可转换优先股已发行90,000股且无剩余流通股，B - 1系列可转换优先股已发行105,000股且无剩余流通股[33] - 2015年，A - 1系列可转换优先股发行所得总收益为8,450,000 + 550,000 = 9,000,000美元，2017 - 2018年全部转换为2,500,000股普通股，并以896,015美元应计股息购买248,893股普通股[34] - 2015年，B - 1系列可转换优先股发行所得总收益为10,500,000美元，2018年全部转换为2,916,668股普通股，并以472,426美元应计股息购买131,229股普通股[34] 公司普通股及认股权证相关情况 - 2019年3月21日和28日，公司向董事发行13,820股普通股，以支付价值16,506美元的董事会和董事会委员会费用[36] - 2014年11月13日的证券购买协议下，公司向私人投资者发行664,584股普通股和可购买996,877股普通股的认股权证，总收益为1,595,000美元[36] - 2018年8月24日发行普通股和认股权证触发反稀释保护条款，认股权证数量从996,877增加到2,392,502，行使价格从3.60美元降至1.50美元，公司确认非现金视同股息1,288,139美元[36] - 2015年9月23日公司发行认股权证可购买69,445股普通股，初始行权价3.60美元/股，期限五年[37] - 2018年8月24日因发行触发反稀释保护条款，投资者认股权证数量从69,445增至166,668，行权价从3.60美元降至1.50美元/股，公司确认非现金视同股息140,827美元[37] - 2019年3月21日公司向特定人员发行购买235,334股普通股的期权，行权价1.18美元，三年归属期，七年期限[38] - 2019年第一季度授予期权的公允价值估计为243,643美元，假设无风险利率2.35%，期权预期寿命4.5年，预期股息0，股价波动率143%[38] 公司债券发行相关情况 - 2019年4月4日公司发行550,000美元有担保可转换债券，转换价1.50美元/股，发行时折价7%，可赎回溢价从5%增至20%[42] - 2019年4月4日发行债券时公司支付120,000美元承诺费发行80,000股普通股，并每月支付15,000美元承诺费发行10,000股普通股[42]