公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为31.039亿美元，较2019年9月30日的29.286亿美元增长6.0%[17] - 截至2020年3月31日，公司总负债为18.433亿美元，较2019年9月30日的16.448亿美元增长12.1%[17] - 2020年第一季度，公司净服务收入为5.591亿美元，较2019年同期的5.966亿美元下降6.3%[20] - 2020年上半年，公司净服务收入为11.298亿美元，较2019年同期的11.227亿美元增长0.6%[20] - 2020年第一季度，公司净亏损为2050万美元，较2019年同期的360万美元亏损扩大469.4%[20] - 2020年上半年，公司净亏损为3310万美元，较2019年同期的1240万美元亏损扩大166.9%[20] - 2020年第一季度，公司综合亏损为2750万美元，较2019年同期的250万美元亏损扩大1000%[23] - 2020年上半年，公司综合亏损为3800万美元，较2019年同期的1380万美元亏损扩大175.4%[23] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为8800万美元，较2019年9月30日的3910万美元增长125.1%[17] - 截至2020年3月31日，公司商誉达到18.789亿美元，较2019年9月30日的18.104亿美元增长3.8%[17] - 截至2020年3月31日，公司普通股数量为10490万股，股东权益总额为12.606亿美元[28] - 2020年上半年净亏损3.31亿美元，2019年同期净亏损1.24亿美元[33] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为8.57亿美元，2019年同期为6.47亿美元[33] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为11.89亿美元，2019年同期为8.77亿美元[33] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为8.21亿美元，2019年同期使用净现金1000万美元[33] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加4.89亿美元，2019年同期净减少2.4亿美元[33] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物余额为8.8亿美元，截至2019年3月31日为1.12亿美元[33] - 2020年第一季度净服务收入为5.591亿美元，较2019年同期减少3750万美元，降幅6.3%[155][157] - 2020年第一季度毛利润为1.323亿美元，较2019年同期减少1380万美元，降幅9.4%，毛利率从24.5%降至23.7%[155][158] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为1.269亿美元，较2019年同期增加740万美元，增幅6.2%，占收入百分比从20.0%升至22.7%[155][159] - 2020年上半年净服务收入为11.298亿美元，较2019年同期增加710万美元，增幅0.6%[155][168] - 2020年上半年毛利润为2.753亿美元，较2019年同期减少270万美元，降幅1.0%，毛利率从24.8%降至24.4%[155][169] - 2020年上半年销售、一般和行政费用为2.571亿美元，较2019年同期增加2750万美元，增幅12.0%，占收入百分比从20.5%升至22.8%[155][170] - 2020年第一季度调整后EBITDA为3890万美元，较2019年同期减少2220万美元，占收入百分比从10.2%降至7.0%[155][166] - 2020年上半年调整后EBITDA为9050万美元，较2019年同期减少2070万美元，占收入百分比从9.9%降至8.0%[155][177] - 2020年第一季度调整后净收入为190万美元，较2019年同期减少1370万美元[155][167] - 2020年上半年调整后净收入为1250万美元，较2019年同期减少1350万美元[155][178] - 2020年第一季度净亏损2.05亿美元，2019年同期为亏损3600万美元；2020年前六个月净亏损3.31亿美元，2019年同期为亏损1.24亿美元[183] - 2020年第一季度调整后EBITDA为3.89亿美元，2019年同期为6.11亿美元；2020年前六个月调整后EBITDA为9.05亿美元，2019年同期为11.12亿美元[183] - 2020年第一季度调整后净收入为1900万美元，2019年同期为1.56亿美元；2020年前六个月调整后净收入为1.25亿美元，2019年同期为2.6亿美元[183] - 2020年第一季度自由现金流为5.94亿美元，2019年同期为3.42亿美元；2020年前六个月自由现金流为5.33亿美元，2019年同期为2.51亿美元[183] - 2020年第一季度和前六个月与IPO相关的股权薪酬费用分别为1900万美元和3900万美元[186] - 2020年第一季度和前六个月所得税调整分别为7300万美元和1.56亿美元，2019年同期分别为6200万美元和1.26亿美元[183][187] - 2020年第一季度业务转型和整合成本为8900万美元，2019年同期为4700万美元；2020年前六个月业务转型和整合成本为1.73亿美元，2019年同期为8900万美元[183][184] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为8800万美元，较2019年9月30日的3910万美元增加[209] - 截至2020年3月31日，总债务净额为12.312亿美元，较2019年9月30日的11.446亿美元增加[209] - 2020年经营活动现金流为8570万美元，投资活动现金流为 - 1.189亿美元，融资活动现金流为8210万美元，自由现金流为5330万美元[214] 各业务线数据关键指标变化 - 公司提供景观维护、开发、除雪等服务，分为维护服务和开发服务两个可报告板块[36] - 2020年第一季度景观维护收入313.7美元，2019年同期为281.8美元；2020年上半年为677.0美元，2019年同期为626.1美元[55] - 2020年第一季度除雪收入102.5美元，2019年同期为191.5美元；2020年上半年为158.1美元，2019年同期为239.7美元[55] - 2020年第一季度维护服务收入416.2美元，2019年同期为473.3美元；2020年上半年为835.1美元，2019年同期为865.8美元[55] - 2020年第一季度开发服务收入143.6美元，2019年同期为124.0美元；2020年上半年为296.4美元，2019年同期为258.4美元[55] - 2020年3月和2019年3月维护服务净服务收入分别为416.2美元和473.3美元，开发服务分别为143.6美元和124.0美元[122] - 2020年3月和2019年3月维护服务调整后EBITDA分别为41.2美元和65.0美元，开发服务分别为13.7美元和11.0美元[122] - 2020年3月和2019年3月维护服务资本支出分别为14.3美元和18.9美元，开发服务分别为5.9美元和3.5美元[122] - 维护服务业务2020年第一季度净服务收入4.162亿美元，较2019年同期减少12.1%；调整后EBITDA为4120万美元，较2019年同期减少36.6%；调整后EBITDA利润率为9.9%，较2019年同期下降380个基点[191] - 维护服务业务2020年第一季度除雪服务收入1.025亿美元，较2019年同期减少8900万美元；景观维护服务收入3.137亿美元，较2019年同期增加3190万美元[192] - 开发服务业务2020年第一季度净服务收入1.436亿美元，较2019年同期增长15.8%；调整后EBITDA为1370万美元，较2019年同期增长24.5%；调整后EBITDA利润率为9.5%，较2019年同期上升60个基点[195] - 2020年第一季度开发服务净服务收入增加1960万美元，增幅15.8%[196] - 2020年第一季度开发服务调整后EBITDA增加270万美元，达到1370万美元，利润率从8.9%提升至9.5%[197] - 2020年前六个月维护服务净服务收入减少3070万美元，降幅3.5%[200] - 2020年前六个月维护服务调整后EBITDA减少2480万美元，降至8890万美元，利润率从13.1%降至10.6%[201] - 2020年前六个月开发服务净服务收入增加3800万美元，增幅14.7%[204] - 2020年前六个月开发服务调整后EBITDA增加470万美元，达到3280万美元，利润率从10.9%提升至11.1%[205] 财务报表编制相关 - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则（GAAP）编制，为中期报告且未经审计[37] - 编制合并财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[40] 租赁相关数据变化 - 2019年10月1日采用新租赁标准，记录租赁负债76.3美元，使用权资产70.6美元[45] - 截至2020年3月31日，经营租赁使用权资产6670万美元，经营租赁负债总额7200万美元；融资租赁使用权资产1290万美元，融资租赁负债总额770万美元[99] - 截至2020年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限5.4年，加权平均增量借款利率3.1%；融资租赁加权平均剩余租赁期限1.8年，加权平均增量借款利率3.2%[102] - 2020年第一季度和上半年，总租赁成本分别为1660万美元和3140万美元[104] - 截至2020年3月31日，经营租赁负债到期金额总计8880万美元，融资租赁负债到期金额总计860万美元[105] 资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日，剩余履行义务预计未来收入约364.1美元，预计未来12个月确认56%，之后12个月确认44%[57] - 2020年3月31日递延收入余额为86.1美元，2019年10月1日为49.1美元，期间确认收入446.9美元，递延收入483.9美元[62] - 2020年3月31日应收账款净额为334.0美元，2019年9月30日为333.7美元，分别扣除坏账准备6.0美元和5.0美元[65] - 2020年3月31日存货为30.0美元，2019年9月30日为26.5美元[66] - 2020年3月31日物业和设备净值为278.3美元，2019年9月30日为272.4美元；2020年第一季度折旧费用为19.3美元，2019年同期为21.7美元；2020年上半年折旧费用为39.5美元，2019年同期为41.0美元[68] - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销费用分别为1360万美元和1380万美元，上半年分别为2710万美元和2890万美元[69] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，无形资产总额分别为6.644亿美元和6.471亿美元[70] - 截至2019年9月30日和2020年3月31日，商誉总额分别为18.104亿美元和18.789亿美元[70] 债务相关数据变化 - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，净长期债务分别为12.208亿美元和11.342亿美元[73] - B系列定期贷款有效收益率为2.5%，2020年上半年债务还款总额为520万美元[75] - 截至2020年3月31日，循环信贷额度未偿还余额为6000万美元，2019年9月30日无未偿还余额[76] - 2020年上半年应收账款融资协议借款8000万美元，自愿偿还5000万美元[77] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，长期债务公允价值分别约为11.328亿美元和11.666亿美元[79] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，按公允价值计量的负债总额分别为3250万美元和2830万美元[87] 金融合约相关数据变化 - 2020年3月31日和2019年9月30日，利率合约名义金额分别为9.8亿美元和10亿美元，2020年3月31日利率互换净递延损失1290万美元预计未来12个月计入利息费用[90] - 2020年第一季度和上半年，利率互换在其他综合收益（损失）中确认的损失分别为810万美元和790万美元，2019年同期分别为190万美元和610万美元；重新分类至利息费用的净损失2020年第一季度和上半年分别为380万美元和680万美元，2019年同期分别为260万美元和3