公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为30.965亿美元，较2019年9月30日的29.286亿美元增长5.73%[17] - 截至2020年6月30日，公司总负债为18.294亿美元，较2019年9月30日的16.448亿美元增长11.22%[17] - 2020年第二季度，公司净服务收入为6.081亿美元，较2019年同期的6.572亿美元下降7.47%[20] - 2020年前九个月，公司净服务收入为17.379亿美元，较2019年同期的17.799亿美元下降2.36%[20] - 2020年第二季度，公司净利润为 - 0.24亿美元，而2019年同期为0.317亿美元[20] - 2020年前九个月，公司净利润为 - 0.355亿美元，而2019年同期为0.193亿美元[20] - 2020年第二季度，公司综合收益为0.18亿美元，而2019年同期为3.06亿美元[23] - 2020年前九个月，公司综合收益为 - 0.362亿美元，而2019年同期为1.68亿美元[23] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为0.899亿美元，较2019年9月30日的0.391亿美元增长129.92%[17] - 截至2020年6月30日，公司商誉达18.775亿美元，较2019年9月30日的18.104亿美元增长3.71%[17] - 2020年6月30日普通股数量为10490万股，股东权益总额为12.671亿美元[26] - 2020年第二季度净亏损为240万美元，其他综合收益为420万美元[26] - 2019年9月30日至2020年6月30日，额外实收资本从14.418亿美元增至14.622亿美元[26] - 2020年6月经营活动提供的净现金为1.619亿美元，2019年为1.092亿美元[30] - 2020年6月投资活动使用的净现金为1.276亿美元，2019年为1.286亿美元[30] - 2020年6月融资活动提供的净现金为1650万美元，2019年使用的净现金为490万美元[30] - 2020年6月现金及现金等价物净增加5080万美元，期末余额为8990万美元[30] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，税前（损失）收入分别为 - 270万美元和4270万美元，所得税（收益）费用分别为 - 30万美元和1100万美元，有效所得税税率分别为11.1%和25.8%[93] - 2020年和2019年截至6月30日的九个月，税前（损失）收入分别为 - 4740万美元和2590万美元，所得税（收益）费用分别为 - 1190万美元和660万美元，有效所得税税率分别为25.1%和25.5%[93] - 2020年Q2净服务收入为6.081亿美元，2019年同期为6.572亿美元；2020年前9个月净服务收入为17.379亿美元，2019年同期为17.799亿美元[124] - 2020年Q2调整后EBITDA为9100万美元，2019年同期为1.019亿美元；2020年前9个月调整后EBITDA为1.816亿美元，2019年同期为2.131亿美元[124] - 2020年Q2资本支出为1080万美元，2019年同期为3460万美元；2020年前9个月资本支出为4590万美元，2019年同期为7720万美元[124] - 2020年Q2净亏损240万美元，2019年同期净利润3170万美元；2020年前9个月净亏损3550万美元，2019年同期净利润1930万美元[124] - 2020年Q2基本每股亏损0.02美元，2019年同期基本每股收益0.31美元；2020年前9个月基本每股亏损0.34美元，2019年同期基本每股收益0.19美元[126] - 2020年Q2摊薄每股亏损0.02美元，2019年同期摊薄每股收益0.31美元；2020年前9个月摊薄每股亏损0.34美元，2019年同期摊薄每股收益0.19美元[126] - 2020年Q2加权平均普通股基本股数为1.03793亿股，2019年同期为1.02828亿股；2020年前9个月加权平均普通股基本股数为1.03583亿股，2019年同期为1.02705亿股[126] - 2020年Q2加权平均普通股摊薄股数为1.03793亿股，2019年同期为1.02999亿股；2020年前9个月加权平均普通股摊薄股数为1.03583亿股，2019年同期为1.033亿股[126] - 2020年第二季度净服务收入6.081亿美元，较2019年同期减少4910万美元，降幅7.5%[154][156] - 2020年第二季度毛利润1.564亿美元，较2019年同期减少3220万美元，降幅17.1%，毛利率从28.7%降至25.7%[154][157] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用1.318亿美元，较2019年同期增加1780万美元，增幅15.6%，占收入百分比从17.3%增至21.7%[154][158] - 2020年第二季度摊销费用1360万美元，较2019年同期减少30万美元，降幅2.2%[154][159] - 2020年第二季度其他收入170万美元，较2019年同期增加130万美元[154][160] - 2020年第二季度利息费用1540万美元，较2019年同期减少300万美元，降幅16.3%，2020年定期贷款加权平均利率2.93%，低于2019年的4.99%[154][161] - 2020年第二季度所得税收益30万美元，2019年同期为所得税费用1100万美元[154][162] - 2020年第二季度净亏损240万美元，2019年同期为净利润3170万美元[154][163] - 2020年前六个月调整后EBITDA为1.816亿美元，2019年同期为2.131亿美元；调整后净收入为5650万美元，2019年同期为7310万美元[154] - 2020年第二季度调整后EBITDA降至9100万美元，较2019年同期的1.019亿美元减少1090万美元，占收入百分比从15.5%降至15.0%[165] - 2020年第二季度调整后净收入降至4400万美元，较2019年同期的4700万美元减少300万美元[166] - 2020年前九个月净服务收入降至17.379亿美元，较2019年同期的17.799亿美元减少4200万美元，降幅2.4%[167] - 2020年前九个月毛利润降至4.317亿美元，较2019年同期的4.666亿美元减少3490万美元，降幅7.5%，毛利率从26.2%降至24.8%[168] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用增至3.89亿美元，较2019年同期的3.435亿美元增加4550万美元，增幅13.2%，占收入百分比从19.3%增至22.4%[169] - 2020年前九个月摊销费用降至4060万美元，较2019年同期的4290万美元减少230万美元，降幅5.4%[170] - 2020年前九个月其他收入增至40万美元，较2019年同期的10万美元增加30万美元[171] - 2020年前九个月利息费用降至4990万美元，较2019年同期的5440万美元减少450万美元，降幅8.3%，加权平均利率从4.96%降至3.78%[173] - 2020年前九个月所得税收益为1190万美元，2019年同期所得税费用为660万美元[174] - 2020年前九个月净亏损3550万美元，2019年同期净利润为1930万美元[175] - 2020年第二季度业务转型和整合成本为820万美元，2019年同期为450万美元；2020年前九个月为2580万美元，2019年同期为1330万美元[183] - 2020年第二季度所得税调整为1100万美元，2019年同期为460万美元；2020年前九个月为2670万美元，2019年同期为1710万美元[187] - 2020年6月30日现金及现金等价物为8990万美元，2019年9月30日为3910万美元[209] - 2020年6月30日短期借款及长期债务当期到期部分为1040万美元，与2019年9月30日持平；长期债务为11.591亿美元，2019年9月30日为11.342亿美元；净债务总额为11.695亿美元，2019年9月30日为11.446亿美元[209] - 2020年6月经营活动现金流为1.619亿美元，2019年为1.092亿美元[214] - 2020年投资活动现金流为 - 1.276亿美元，2019年为 - 1.286亿美元[214] - 2020年融资活动现金流为0.165亿美元，2019年为 - 0.049亿美元[214] - 2020年自由现金流为1.198亿美元，2019年为0.388亿美元[214] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司提供景观维护、开发、除雪等服务，分为维护服务和开发服务两个可报告部门[33] - 2020年第一季度至6月30日，景观维护服务三个月收入454.9美元，九个月收入1132.0美元；除雪服务三个月收入5.1美元，九个月收入163.1美元[54] - 2020年第一季度至6月30日，维护服务三个月收入460.0美元，九个月收入1295.1美元；开发服务三个月收入149.1美元，九个月收入445.5美元[54] - 截至2020年6月30日，净服务收入三个月为608.1美元，九个月为1737.9美元[54] - 截至2020年6月30日，剩余履行义务中预计未来收入约344.2美元，预计未来12个月确认58%，之后12个月确认42%[56] - 维护服务业务2020年第二季度净服务收入4.6亿美元，较2019年同期下降6.5%；调整后EBITDA为8400万美元，下降7.8%；调整后EBITDA利润率为18.3%，下降20个基点[191] - 开发服务业务2020年第二季度净服务收入1.491亿美元，较2019年同期下降10.3%；调整后EBITDA为2110万美元，下降21.9%；调整后EBITDA利润率为14.2%，下降200个基点[195] - 维护服务业务2020年前九个月净服务收入12.951亿美元，较2019年同期下降4.6%；调整后EBITDA为1.729亿美元，下降15.6%；调整后EBITDA利润率为13.4%，下降170个基点[199] - 开发服务业务2020年前九个月净服务收入4.455亿美元，较2019年同期增长4.9%；调整后EBITDA为5390万美元，下降2.0%；调整后EBITDA利润率为12.1%，下降90个基点[203] 财务报表编制相关 - 合并财务报表按照美国公认会计原则（GAAP）编制，为中期报告且未经审计[34] - 编制财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[37] 租赁相关数据 - 2019年10月1日采用新租赁标准，记录租赁负债76.3美元，使用权资产70.6美元[39][42] - 截至2020年6月30日，经营租赁使用权资产为6020万美元，租赁负债为6720万美元；融资租赁使用权资产为2310万美元，租赁负债为1720万美元[98] - 2020年截至6月30日的三个月和九个月，总租赁成本分别为1470万美元和4610万美元[103] - 2020年截至6月30日的九个月，经营租赁经营现金流为 - 1910万美元，融资租赁经营现金流为 - 20万美元，融资现金流为 - 630万美元[103] - 截至2020年6月30日，经营租赁和融资租赁负债到期情况：经营租赁未来最低租赁付款总额7.5亿美元，融资租赁为1900万美元；总租赁负债经营租赁为6.72亿美元，融资租赁为1720万美元；非流动租赁负债经营租赁为4.78亿美元，融资租赁为800万美元[104] - 2019年9月30日，资本租赁义务下未来最低租赁付款总额为970万美元，净最低租赁付款为960万美元，净最低租赁付款现值为850万美元，长期部分为310万美元[106] 股权薪酬相关 - 2019年11月22日，公司发行19.4万份不可没收受限股票单位，加权平均授予日公允价值为16.89美元，非现金股权薪酬费用约为330万美元[107] - 2019年11月22日，公司发行45.4万份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为16.89美元，非现金股权薪酬费用在归属期约为680万美元[108] - 2020年5月22日，公司发行7.3万份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为13.66美元，非现金股权薪酬费用在归属期约为