总投资公允价值及净资产相关数据 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总投资公允价值分别为20.24277亿美元和21.23964亿美元，分别较摊余成本低2.2305亿美元和0.77513亿美元[5] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司净资产分别为7985.34万美元和9564.71万美元[5] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司每股净资产分别为14.18美元和16.56美元[5] 各季度关键财务指标同比变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司总投资收入分别为5054.5万美元和5518.7万美元，同比下降8.41%[7] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司总费用分别为2652.1万美元和2756.5万美元，同比下降3.79%[7] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司净投资收入分别为2397.2万美元和2756.2万美元，同比下降12.99%[7] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司净实现收益（损失）和未实现增值（贬值）净变化分别为 - 14507.2万美元和616.4万美元[7] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司运营导致的净资产净增加（减少）分别为 - 12110万美元和3372.6万美元[7] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司基本和摊薄每股收益分别为 - 2.12美元和0.55美元[7] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司资本交易导致的净资产净增加（减少）分别为 - 3683.7万美元和 - 3675.7万美元[9] 各季度现金流量相关数据 - 2020年3月31日结束的三个月内，运营活动产生的净现金为-10,211美元，2019年同期为-143,511美元[11] - 2020年3月31日结束的三个月内，融资活动产生的净现金为38,985美元，2019年同期为96,396美元[11] - 2020年3月31日结束的三个月内，现金及现金等价物净增加28,774美元，2019年同期净减少47,115美元[11] - 2020年3月31日，现金及现金等价物期末余额为65,525美元，2019年同期为40,071美元[11] - 2020年3月31日结束的三个月内，支付利息12,647美元，2019年同期为11,515美元[11] - 2020年3月31日结束的三个月内，支付税费（含消费税）387美元，2019年同期为225美元[11] - 2020年3月31日结束的三个月内，宣告股息20,834美元，2019年同期为22,672美元[11] 截至2020年3月31日部分公司债务情况 - 截至2020年3月31日，对Airnov, Inc. (Clariant)的第一留置权债务本金为12,813千美元，公允价值为12,396千美元，占净资产的1.55%[13] - 截至2020年3月31日，对Alpha Packaging Holdings, Inc.的第一留置权债务本金为2,829千美元，公允价值为2,770千美元，占净资产的0.35%[13] - 截至2020年3月31日，对Alpine SG, LLC的第一留置权债务本金为15,301千美元，公允价值为14,996千美元，占净资产的1.88%[13] - DTI Holdco, Inc.票面/本金金额为1969千美元，摊销成本为1872千美元，公允价值为1383千美元，占净资产比例0.17%，利率6.53%[14] - Emergency Communications Network, LLC票面/本金金额为24313千美元，摊销成本为24180千美元，公允价值为20418千美元，占净资产比例2.56%，利率7.25%[14] - Ensono, LP票面/本金金额为8515千美元，摊销成本为8434千美元，公允价值为7215千美元，占净资产比例0.90%，利率6.24%[14] - Ethos Veterinary Health LLC票面/本金金额为10850千美元，摊销成本为10730千美元，公允价值为10298千美元，占净资产比例1.29%，利率5.74%[14] - EvolveIP, LLC票面/本金金额为34922千美元，摊销成本为34836千美元，公允价值为34035千美元，占净资产比例4.26%，利率6.75%[14] - Frontline Technologies Holdings, LLC票面/本金金额为48125千美元，摊销成本为47851千美元，公允价值为47378千美元，占净资产比例5.93%，利率6.85%[14] - FWR Holding Corporation票面/本金金额为47823千美元，摊销成本为47185千美元，公允价值为43878千美元，占净资产比例5.49%，利率6.76%[14] - Green Energy Partners/Stonewall, LLC票面/本金金额为19500千美元，摊销成本为19347千美元，公允价值为14066千美元，占净资产比例1.76%，利率6.95%[14] - Hydrofarm, LLC票面/本金金额为19446千美元，摊销成本为19164千美元，公允价值为11749千美元，占净资产比例1.47%，利率9.50%[14] - iCIMS, Inc.票面/本金金额为23930千美元，摊销成本为23525千美元，公允价值为22762千美元，占净资产比例2.85%，利率7.50%[14] - 普莱诺模具公司（Plano Molding Company, LLC）票面/本金金额为14,715千美元，公允价值为12,881千美元，占净资产比例1.61%[16] - PPC柔性包装公司（PPC Flexible Packaging, LLC）票面/本金金额为15,025千美元，公允价值为14,640千美元，占净资产比例1.83%[16] - PPT管理控股公司（PPT Management Holdings, LLC）票面/本金金额为27,735千美元，公允价值为20,523千美元，占净资产比例2.57%[16] - QW控股公司（QW Holding Corporation (Quala)）票面/本金金额为43,467千美元，公允价值为42,423千美元，占净资产比例5.31%[16] - 蓝宝石会议公司（Sapphire Convention, Inc. (Smart City)）票面/本金金额为30,769千美元，公允价值为29,612千美元，占净资产比例3.71%[16] - 微笑医生公司（Smile Doctors, LLC）票面/本金金额为23,541千美元，公允价值为22,645千美元，占净资产比例2.84%[16] - T2系统公司（T2 Systems, Inc.）票面/本金金额为35,265千美元，公允价值为34,926千美元，占净资产比例4.37%[16] - TSB购买者公司（TSB Purchaser, Inc. (Teaching Strategies, LLC)）票面/本金金额为28,224千美元，公允价值为27,465千美元，占净资产比例3.44%[16] - 涡轮买家公司（Turbo Buyer, Inc. (Portfolio Holdings, Inc.)）票面/本金金额为29,978千美元，公允价值为29,105千美元，占净资产比例3.64%[16] - 领导者罗马收购公司（The Leaders Romans Bidco Limited）定期贷款B票面金额为£20,074，公允价值为23,465千美元，占净资产比例2.94%；定期贷款C票面金额为£3,922，公允价值为4,617千美元，占净资产比例0.58%[16] - 美国急性护理解决方案公司票面/本金金额为4258千美元，摊余成本4232千美元，公允价值3755千美元，占净资产0.47%[17] - USLS收购公司票面/本金金额为22954千美元，摊余成本22575千美元，公允价值22166千美元，占净资产2.78%[17] - Unifrutti融资公司票面/本金金额为4553千欧元，摊余成本4778千美元，公允价值4571千美元，占净资产0.57%[17] - VRC公司票面/本金金额为58916千美元，摊余成本58440千美元，公允价值57624千美元，占净资产7.22%[17] - 第一留置权债务摊余成本总计1669607千美元，公允价值总计1522044千美元，占净资产190.60%[17] - 接入CIG公司票面/本金金额为2700千美元，摊余成本2687千美元，公允价值2196千美元，占净资产0.28%[17] - AI护航公司票面/本金金额为30327千美元，摊余成本29659千美元，公允价值27470千美元，占净资产3.44%[17] - 艾姆布里奇收购公司票面/本金金额为9241千美元，摊余成本9092千美元，公允价值7907千美元，占净资产0.99%[17] - AQA收购控股公司票面/本金金额为40000千美元，摊余成本39685千美元，公允价值37440千美元，占净资产4.69%[17] - 勇敢母公司票面/本金金额为19062千美元，摊余成本18672千美元，公允价值17323千美元，占净资产2.17%[17] - WP CPP Holdings, LLC的摊余成本为39137千美元，公允价值为25940千美元，占净资产的3.25%[18] - Zywave, Inc.的摊余成本为3435千美元，公允价值为3344千美元，占净资产的0.42%[18] - 二级抵押债务总额摊余成本为275055千美元，占净资产的34.44%[18] - 股权总投资成本为28990千美元，公允价值为29323千美元，占净资产的3.67%[19] - SolAero Technologies Corp.（A1定期贷款）公允价值为834千美元，占净资产的0.10%[21] - SolAero Technologies Corp.（A2定期贷款）公允价值为2293千美元，占净资产的0.29%[21] - SolAero Technologies Corp.（优先定期贷款）公允价值为9594千美元，占净资产的1.20%[21] - 一级抵押债务公允价值为12721千美元，占净资产的1.59%[21] - SolAero Technologies Corp.股权成本为2815千美元，公允价值为0千美元，占净资产的0%[21] 截至2020年3月31日投资相关成本及公允价值占比 - 截至2020年3月31日，非控制/非关联方总投资成本为2007160千美元，公允价值为1826422千美元，占净资产的228.7%[19] - 截至2020年3月31日，投资基金成本为216,001千美元，公允价值为185,134千美元，占净资产的23.18%[23] - 截至2020年3月31日，受控/关联投资总成本为240,167千美元，公允价值为197,855千美元，占净资产的24.78%[23] - 截至2020年3月31日，总投资成本为2,247,327千美元，公允价值为2,024,277千美元，占净资产的253.50%[23] - 截至2020年3月31日，受限证券的总公允价值为29,323千美元，占公司净资产的1.45%[23] 2020年第一季度部分投资公允价值变动 - 2020年第一季度，中间市场信贷基金夹层贷款公允价值变动：期初93,000千美元，新增63,500千美元，减少156,500千美元，股息利息收入3,049千美元[25] - 2020年第一季度，中间市场信贷基金次级贷款和成员权益公允价值变动：期初111,596千美元，新增92,500千美元，未实现折旧18,962千美元，期末185,134千美元，股息利息收入3,500千美元[25] - 2020年第一季度，受控/关联投资公允价值变动：期初204,596千美元，新增156,000千美元，减少156,500千美元，未实现折旧18,962千美元，期末185,134千美元，股息利息收入6,549千美元[25] 截至2020年3月31日未出资承诺及额外利息情况 - 截至2020年3月31日，公司对部分贷款有未出资承诺，如Airnov公司1,250千美元，未使用费率0.50%[25] - 部分贷款除既定利率利息外，公司还可获额外利息，如Barnes & Noble公司1.83% [25] - 截至2020年3月31日，公司未出资承诺总额为103,988,000美元，公允价值为 - 4,244,000美元[29] 截至2020年3月31日公允价值投资分类占比 - 截至2020年3月31日，公司公允价值投资中，第一留置权债务（不包括第一留置权/最后清偿）摊余成本为1,597,780,000美元，公允价值为1,478,357,000美元，占比73.02%[29] - 截至2020年3月31日，公司公允价值投资中，第一留置权/最后清偿单一贷款摊余成本为93,178,000美元，公允价值为56,408,000美元，占比2.79%[29] - 截至2020年3月31日，公司公允价值投资中，第二留置权债务摊余成本为308,563,000美元，公允价值为275,055,000美元，占比13.59%[29] - 截至2020年3月31日，公司公允价值投资中，股权类投资摊余成本为31,805,000美元，公允价值为29,323,000美元，占比1.45%[29] - 截至2020年3月31日，公司公允价值投资中，投资基金摊